Dollarama Inc.

OTCPK:DLMA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.3b

Dollarama Değerleme

DLMA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLMA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DLMA.F ( $98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $41.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLMA.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DLMA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLMA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DLMA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DLMA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLMA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.8x
KazançlarCA$1.10b
Piyasa DeğeriCA$39.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DLMA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DLMA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
EBAY eBay
14.5x3.4%US$29.5b
CPNG Coupang
39.1x30.8%US$40.3b
JD JD.com
10.7x8.5%US$51.2b
MNSO MINISO Group Holding
23.1x20.9%US$8.5b
DLMA.F Dollarama
35.8x9.3%US$39.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DLMA.F Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DLMA.F'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DLMA.F 35.8xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DLMA.F Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DLMA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DLMA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.8x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DLMA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DLMA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$98.00
US$101.80
+3.9%
9.5%US$112.39US$74.46n/a13
Dec ’25US$104.17
US$101.14
-2.9%
9.5%US$114.16US$75.63n/a12
Nov ’25US$104.90
US$103.34
-1.5%
4.4%US$111.72US$94.31n/a11
Oct ’25US$101.14
US$104.65
+3.5%
4.3%US$113.42US$95.75n/a11
Sep ’25US$100.68
US$100.10
-0.6%
6.0%US$111.30US$92.75n/a11
Aug ’25US$93.77
US$95.51
+1.9%
3.6%US$100.82US$91.32n/a11
Jul ’25US$91.65
US$94.82
+3.5%
3.3%US$100.44US$90.98n/a11
Jun ’25US$91.00
US$86.55
-4.9%
6.2%US$95.28US$76.96n/a11
May ’25US$84.20
US$85.25
+1.2%
4.8%US$92.06US$77.33n/a12
Apr ’25US$76.22
US$77.23
+1.3%
5.7%US$86.93US$69.25n/a12
Mar ’25US$76.70
US$77.49
+1.0%
4.9%US$85.01US$70.09n/a12
Feb ’25US$74.73
US$77.49
+3.7%
4.9%US$85.01US$70.09n/a12
Jan ’25US$71.81
US$77.65
+8.1%
5.1%US$85.04US$70.12US$96.4912
Dec ’24US$73.73
US$75.12
+1.9%
4.8%US$83.12US$69.15US$104.1712
Nov ’24US$68.92
US$75.20
+9.1%
3.8%US$77.83US$69.67US$104.9012
Oct ’24US$69.45
US$75.20
+8.3%
3.8%US$77.83US$69.67US$101.1412
Sep ’24US$65.24
US$68.01
+4.2%
5.4%US$74.63US$62.07US$100.6813
Aug ’24US$64.79
US$68.81
+6.2%
5.3%US$75.64US$62.91US$93.7713
Jul ’24US$67.40
US$68.81
+2.1%
5.3%US$75.64US$62.91US$91.6513
Jun ’24US$61.55
US$66.98
+8.8%
5.3%US$72.10US$60.33US$91.0013
May ’24US$62.62
US$66.94
+6.9%
4.8%US$70.24US$60.63US$84.2013
Apr ’24US$60.00
US$66.94
+11.6%
4.8%US$70.24US$60.63US$76.2213
Mar ’24US$57.50
US$65.80
+14.4%
5.1%US$69.57US$60.05US$76.7014
Feb ’24US$59.55
US$65.80
+10.5%
5.1%US$69.57US$60.05US$74.7314
Jan ’24US$58.64
US$65.80
+12.2%
5.1%US$69.57US$60.05US$71.8114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 13:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/10/27
Yıllık Kazançlar2024/01/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dollarama Inc. 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research