Dollarama Inc.

OTCPK:DLMA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$39.8b

Dollarama Değerleme

DLMA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DLMA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DLMA.F ( $145.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $147.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DLMA.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DLMA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DLMA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DLMA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DLMA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DLMA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.3x
KazançlarCA$1.31b
Piyasa DeğeriCA$55.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DLMA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DLMA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47x
JD JD.com
9.4x14.25%US$43.6b
CPNG Coupang
103.8x34.69%US$41.5b
EBAY eBay
19.6x5.15%US$42.2b
SE Sea
54.9x26.80%US$79.0b
DLMA.F Dollarama
42.3x9.36%US$55.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DLMA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.3x) kıyasla oran (47x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DLMA.F'nin PE Oranı, US Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHH.F Steinhoff International Holdings
0.001xn/aUS$2.55m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DLMA.F 42.3xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies5PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DLMA.F Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DLMA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DLMA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.3x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DLMA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.3 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DLMA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$145.63
US$153.06
+5.11%
11.94%US$170.17US$90.52n/a16
Jan ’27US$149.67
US$153.55
+2.59%
11.94%US$170.71US$90.80n/a16
Dec ’26US$142.23
US$142.78
+0.39%
11.43%US$159.60US$89.46n/a16
Nov ’26US$129.47
US$142.82
+10.31%
11.18%US$160.19US$89.79n/a16
Oct ’26US$130.08
US$142.82
+9.79%
11.18%US$160.19US$89.79n/a16
Sep ’26US$134.36
US$143.25
+6.62%
12.43%US$162.38US$83.74n/a15
Aug ’26US$135.57
US$143.66
+5.97%
12.28%US$162.29US$83.69n/a15
Jul ’26US$140.70
US$143.66
+2.10%
12.28%US$162.29US$83.69n/a15
Jun ’26US$128.55
US$121.87
-5.19%
9.83%US$137.31US$83.11n/a15
May ’26US$122.50
US$120.98
-1.24%
10.66%US$133.88US$76.71n/a15
Apr ’26US$107.34
US$102.97
-4.07%
9.85%US$115.99US$74.07n/a14
Mar ’26US$104.28
US$101.53
-2.64%
9.17%US$111.81US$74.07n/a14
Feb ’26US$94.28
US$101.53
+7.68%
9.17%US$111.81US$74.07n/a14
Jan ’26US$96.49
US$101.80
+5.51%
9.49%US$112.39US$74.46US$149.6713
Dec ’25US$104.17
US$101.14
-2.91%
9.53%US$114.16US$75.63US$142.2312
Nov ’25US$104.90
US$103.34
-1.49%
4.43%US$111.72US$94.31US$129.4711
Oct ’25US$101.14
US$104.65
+3.47%
4.33%US$113.42US$95.75US$130.0811
Sep ’25US$100.68
US$100.10
-0.57%
5.98%US$111.30US$92.75US$134.3611
Aug ’25US$93.77
US$95.51
+1.85%
3.65%US$100.82US$91.32US$135.5711
Jul ’25US$91.65
US$94.82
+3.46%
3.27%US$100.44US$90.98US$140.7011
Jun ’25US$91.00
US$86.55
-4.89%
6.17%US$95.28US$76.96US$128.5511
May ’25US$84.20
US$85.25
+1.24%
4.80%US$92.06US$77.33US$122.5012
Apr ’25US$76.22
US$77.23
+1.32%
5.73%US$86.93US$69.25US$107.3412
Mar ’25US$76.70
US$77.49
+1.03%
4.93%US$85.01US$70.09US$104.2812
Feb ’25US$74.73
US$77.49
+3.69%
4.93%US$85.01US$70.09US$94.2812
Jan ’25US$71.81
US$77.65
+8.13%
5.12%US$85.04US$70.12US$96.4912
US$152.32
Fair Value
4.4% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/13 08:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/12 00:00
Kazançlar2025/11/02
Yıllık Kazançlar2025/02/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dollarama Inc. 25 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
James DurranBarclays
Zhihan MaBernstein