B&M European Value Retail S.A.

OTCPK:BMRP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

B&M European Value Retail Değerleme

BMRP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMRP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.50
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BMRP.F ( $3.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMRP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMRP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMRP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMRP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMRP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMRP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarUK£326.00m
Piyasa DeğeriUK£2.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMRP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMRP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
M Macy's
6.2x8.5%US$3.8b
JWN Nordstrom
13.6x15.8%US$4.0b
ETSY Etsy
16.1x12.3%US$4.8b
DDS Dillard's
9.6x-26.6%US$5.8b
BMRP.F B&M European Value Retail
8.2x5.4%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMRP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMRP.F'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMRP.F 8.2xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMRP.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMRP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMRP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMRP.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMRP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.44
US$5.76
+67.4%
24.0%US$8.24US$3.85n/a18
Mar ’26US$3.38
US$5.66
+67.4%
24.0%US$8.11US$3.79n/a17
Feb ’26US$4.00
US$6.34
+58.4%
21.8%US$8.33US$3.98n/a18
Jan ’26US$4.48
US$7.01
+56.4%
17.2%US$8.71US$4.44n/a17
Dec ’25US$4.32
US$7.08
+63.8%
17.6%US$8.69US$4.43n/a17
Nov ’25US$4.91
US$7.59
+54.6%
13.6%US$9.08US$5.62n/a17
Oct ’25US$5.30
US$7.72
+45.7%
15.3%US$9.32US$5.19n/a18
Sep ’25US$5.76
US$7.58
+31.6%
13.2%US$9.03US$5.59n/a18
Aug ’25US$5.98
US$7.58
+26.8%
13.2%US$9.03US$5.59n/a18
Jul ’25US$5.38
US$7.52
+39.8%
14.3%US$9.10US$5.47n/a18
Jun ’25US$6.61
US$7.92
+19.8%
9.1%US$9.07US$6.55n/a18
May ’25US$6.81
US$7.85
+15.2%
9.3%US$9.00US$6.50n/a18
Apr ’25US$7.01
US$7.89
+12.6%
12.8%US$9.07US$4.82n/a18
Mar ’25US$6.74
US$7.89
+17.1%
12.8%US$9.07US$4.82US$3.3818
Feb ’25US$6.70
US$7.92
+18.2%
12.7%US$9.08US$4.83US$4.0018
Jan ’25US$7.06
US$7.82
+10.9%
12.8%US$8.92US$4.78US$4.4818
Dec ’24US$7.33
US$7.86
+7.2%
12.8%US$8.96US$4.80US$4.3218
Nov ’24US$6.32
US$7.32
+15.7%
14.0%US$8.73US$4.61US$4.9116
Oct ’24US$7.30
US$7.33
+0.4%
16.7%US$8.89US$4.44US$5.3018
Sep ’24US$7.44
US$7.41
-0.4%
15.4%US$8.69US$4.56US$5.7619
Aug ’24US$7.22
US$7.37
+2.1%
15.0%US$8.69US$4.57US$5.9819
Jul ’24US$6.79
US$7.37
+8.5%
15.0%US$8.70US$4.57US$5.3819
Jun ’24US$6.85
US$6.45
-5.8%
18.0%US$8.58US$4.13US$6.6119
May ’24US$5.88
US$6.22
+5.9%
17.2%US$8.45US$4.07US$6.8118
Apr ’24US$6.05
US$6.22
+2.7%
17.2%US$8.45US$4.07US$7.0118
Mar ’24US$5.80
US$5.97
+3.0%
17.5%US$8.24US$3.97US$6.7419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$5.81
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 21:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

B&M European Value Retail S.A. 33 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James AnsteadBarclays
Michael BenedictBerenberg
Alexander Richard OkinesBNP Paribas Exane