Etsy, Inc.

NasdaqGS:ETSY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.4b

Etsy Değerleme

ETSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ETSY ( $56.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $152.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETSY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ETSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ETSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ETSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ETSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ETSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.9x
KazançlarUS$256.64m
Piyasa DeğeriUS$6.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ETSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ETSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
34.8x10.5%US$7.2b
DDS Dillard's
11x-31.4%US$6.9b
VIPS Vipshop Holdings
6.2x-4.1%US$7.0b
MNSO MINISO Group Holding
19.5x20.9%US$7.2b
ETSY Etsy
24.9x11.6%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ETSY Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ETSY'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETSY 24.9xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ETSY Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ETSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ETSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.9x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ETSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.9 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ETSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$56.81
US$62.15
+9.4%
25.9%US$105.00US$44.00n/a27
Dec ’25US$54.86
US$62.15
+13.3%
25.9%US$105.00US$44.00n/a27
Nov ’25US$52.77
US$62.37
+18.2%
26.3%US$105.00US$44.00n/a27
Oct ’25US$52.30
US$67.70
+29.5%
22.9%US$105.00US$45.00n/a27
Sep ’25US$55.09
US$68.35
+24.1%
22.6%US$105.00US$45.00n/a26
Aug ’25US$60.16
US$70.22
+16.7%
22.0%US$105.00US$45.00n/a26
Jul ’25US$57.01
US$70.54
+23.7%
21.4%US$105.00US$45.00n/a27
Jun ’25US$63.47
US$70.99
+11.8%
20.6%US$105.00US$45.00n/a28
May ’25US$69.74
US$80.42
+15.3%
24.2%US$140.00US$50.00n/a29
Apr ’25US$65.90
US$83.14
+26.2%
22.6%US$140.00US$50.00n/a30
Mar ’25US$69.81
US$83.78
+20.0%
22.4%US$140.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$72.62
US$84.20
+15.9%
25.0%US$145.00US$47.00n/a30
Jan ’25US$81.05
US$83.83
+3.4%
25.8%US$145.00US$47.00n/a30
Dec ’24US$82.04
US$76.77
-6.4%
26.9%US$145.00US$47.00US$54.8630
Nov ’24US$60.66
US$92.27
+52.1%
33.7%US$168.00US$46.00US$52.7730
Oct ’24US$64.58
US$107.57
+66.6%
28.3%US$170.00US$46.00US$52.3028
Sep ’24US$74.64
US$111.37
+49.2%
26.0%US$170.00US$46.00US$55.0927
Aug ’24US$98.60
US$116.24
+17.9%
27.3%US$186.00US$46.00US$60.1627
Jul ’24US$84.61
US$119.09
+40.8%
26.6%US$186.00US$46.00US$57.0127
Jun ’24US$81.99
US$123.75
+50.9%
25.2%US$186.00US$46.00US$63.4726
May ’24US$96.27
US$131.25
+36.3%
24.0%US$186.00US$46.00US$69.7426
Apr ’24US$111.33
US$138.16
+24.1%
22.3%US$186.00US$47.00US$65.9025
Mar ’24US$118.28
US$141.28
+19.4%
20.5%US$186.00US$47.00US$69.8125
Feb ’24US$139.58
US$132.52
-5.1%
23.0%US$186.00US$47.00US$72.6225
Jan ’24US$119.78
US$124.79
+4.2%
24.7%US$186.00US$47.00US$81.0524
Dec ’23US$139.39
US$119.30
-14.4%
24.1%US$186.00US$47.00US$82.0423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Etsy, Inc. 58 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard KramerArete Research Services LLP
Sanaya KnowleArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP