Warby Parker Inc.

NYSE:WRBY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Warby Parker Değerleme

WRBY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WRBY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WRBY ( $25.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WRBY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WRBY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WRBY neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WRBY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WRBY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WRBY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışUS$890.57m
Piyasa DeğeriUS$3.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WRBY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WRBY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
BBWI Bath & Body Works
0.5x1.12%US$3.5b
ASO Academy Sports and Outdoors
0.6x5.12%US$3.3b
SIG Signet Jewelers
0.5x1.09%US$3.3b
CHWY Chewy
0.7x7.40%US$8.3b
WRBY Warby Parker
3.5x17.68%US$3.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: WRBY Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WRBY'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CWH Camping World Holdings
0.07x5.72%US$763.20m
ONEW OneWater Marine
0.1x2.43%US$176.98m
BRLT Brilliant Earth Group
0.04x4.88%US$120.75m
CRMT America's Car-Mart
0.07x3.46%US$100.46m
WRBY 3.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies38PS00.40.81.21.62+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WRBY Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WRBY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WRBY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WRBY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WRBY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.09
US$29.92
+19.24%
12.54%US$35.00US$24.00n/a12
May ’27US$23.08
US$29.17
+26.37%
12.35%US$35.00US$24.00n/a12
Apr ’27US$21.41
US$29.17
+36.23%
12.35%US$35.00US$24.00n/a12
Mar ’27US$25.01
US$28.67
+14.62%
15.94%US$35.00US$18.00n/a12
Feb ’27US$25.51
US$27.25
+6.82%
20.87%US$35.00US$18.00n/a12
Jan ’27US$21.79
US$26.33
+20.85%
22.11%US$35.00US$18.00n/a12
Dec ’26US$18.79
US$22.17
+17.97%
15.72%US$27.00US$18.00n/a12
Nov ’26US$19.59
US$26.58
+35.70%
13.52%US$32.00US$20.00n/a12
Oct ’26US$27.13
US$26.08
-3.86%
11.86%US$30.00US$20.00n/a12
Sep ’26US$26.20
US$26.23
+0.12%
11.50%US$30.00US$20.00n/a13
Aug ’26US$23.60
US$23.62
+0.065%
15.54%US$30.00US$16.00n/a13
Jul ’26US$21.78
US$22.14
+1.67%
11.56%US$27.00US$16.00n/a14
Jun ’26US$21.17
US$22.14
+4.60%
11.56%US$27.00US$16.00n/a14
May ’26US$16.48
US$22.64
+37.40%
19.08%US$30.00US$16.00US$23.0814
Apr ’26US$18.44
US$27.36
+48.36%
11.02%US$32.00US$23.00US$21.4114
Mar ’26US$24.73
US$27.36
+10.62%
11.02%US$32.00US$23.00US$25.0114
Feb ’26US$27.71
US$24.23
-12.56%
16.83%US$30.00US$17.00US$25.5113
Jan ’26US$24.21
US$22.23
-8.18%
19.02%US$30.00US$17.00US$21.7913
Dec ’25US$22.54
US$20.69
-8.20%
12.05%US$26.00US$17.00US$18.7913
Nov ’25US$17.45
US$17.31
-0.82%
11.42%US$20.00US$14.00US$19.5913
Oct ’25US$15.58
US$16.93
+8.66%
10.82%US$20.00US$14.00US$27.1314
Sep ’25US$14.92
US$16.93
+13.46%
10.82%US$20.00US$14.00US$26.2014
Aug ’25US$15.86
US$16.58
+4.56%
11.13%US$19.00US$14.00US$23.6012
Jul ’25US$15.87
US$16.50
+3.97%
11.47%US$19.00US$14.00US$21.7812
Jun ’25US$17.71
US$16.50
-6.83%
11.47%US$19.00US$14.00US$21.1712
May ’25US$11.98
US$15.17
+26.60%
15.89%US$19.00US$12.00US$16.4812
US$29.92
Fair Value
16.1% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 04:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Warby Parker Inc. 16 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark AltschwagerBaird
Janine Hoffman StichterBTIG
Paul LejuezCitigroup Inc