Warby Parker Inc.

NYSE:WRBY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Warby Parker Değerleme

WRBY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WRBY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WRBY ( $25.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WRBY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WRBY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WRBY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WRBY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WRBY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WRBY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışUS$742.53m
Piyasa DeğeriUS$2.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WRBY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WRBY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
SIG Signet Jewelers
0.5x1.5%US$3.5b
ASO Academy Sports and Outdoors
0.6x4.9%US$3.9b
FIVE Five Below
1.5x9.0%US$5.9b
UPBD Upbound Group
0.4x4.0%US$1.6b
WRBY Warby Parker
4.1x12.0%US$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: WRBY Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WRBY'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

46 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$790.72m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$732.47m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
WRBY 4.1xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies46PS00.61.21.82.43+
46 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WRBY Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WRBY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WRBY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WRBY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WRBY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$25.18
US$22.23
-11.7%
19.0%US$30.00US$17.00n/a13
Dec ’25US$22.54
US$20.69
-8.2%
12.0%US$26.00US$17.00n/a13
Nov ’25US$17.45
US$17.31
-0.8%
11.4%US$20.00US$14.00n/a13
Oct ’25US$15.58
US$16.93
+8.7%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Sep ’25US$14.92
US$16.93
+13.5%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Aug ’25US$15.86
US$16.58
+4.6%
11.1%US$19.00US$14.00n/a12
Jul ’25US$15.87
US$16.50
+4.0%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
Jun ’25US$17.71
US$16.50
-6.8%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
May ’25US$11.98
US$15.17
+26.6%
15.9%US$19.00US$12.00n/a12
Apr ’25US$14.00
US$15.17
+8.3%
15.9%US$19.00US$12.00n/a12
Mar ’25US$12.90
US$15.69
+21.6%
18.8%US$22.00US$12.00n/a13
Feb ’25US$13.05
US$15.69
+20.2%
20.4%US$22.00US$12.00n/a13
Jan ’25US$14.10
US$15.38
+9.1%
22.6%US$22.00US$11.00n/a13
Dec ’24US$11.05
US$15.38
+39.2%
22.6%US$22.00US$11.00US$22.5413
Nov ’24US$12.41
US$15.85
+27.7%
19.6%US$22.00US$12.00US$17.4513
Oct ’24US$13.16
US$15.75
+19.7%
20.4%US$22.00US$12.00US$15.5812
Sep ’24US$12.14
US$16.00
+31.8%
20.3%US$22.00US$12.00US$14.9211
Aug ’24US$14.51
US$15.73
+8.4%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8611
Jul ’24US$11.69
US$15.73
+34.5%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8711
Jun ’24US$11.29
US$15.73
+39.3%
21.9%US$22.00US$12.00US$17.7111
May ’24US$11.13
US$15.91
+42.9%
23.1%US$22.00US$11.00US$11.9811
Apr ’24US$10.59
US$16.18
+52.8%
21.1%US$22.00US$12.00US$14.0011
Mar ’24US$12.26
US$17.60
+43.6%
24.9%US$26.00US$12.00US$12.9010
Feb ’24US$16.67
US$19.64
+17.8%
23.4%US$26.00US$11.00US$13.0511
Jan ’24US$13.49
US$19.73
+46.2%
23.3%US$26.00US$11.00US$14.1011
Dec ’23US$17.16
US$19.70
+14.8%
24.5%US$26.00US$11.00US$11.0510

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Warby Parker Inc. 16 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark AltschwagerBaird
Janine Hoffman StichterBTIG
Ana GarciaCFRA Equity Research