Cato Değerleme

CATO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CATO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CATO ( $4.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CATO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CATO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CATO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CATO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CATO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CATO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	US$678.87m
Piyasa Değeri	US$117.40m

CATO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-11.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CATO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CATO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
DLTH Duluth Holdings	0.2x	0.7%	US$127.9m
TLYS Tilly's	0.2x	2.0%	US$110.7m
CTRN Citi Trends	0.2x	3.7%	US$148.3m
TDUP ThredUp	0.5x	-2.7%	US$143.3m
CATO Cato	0.1x	n/a	US$117.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: CATO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CATO'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.4x	4.7%
CATO Cato	0.1x	n/a	US$117.40m
TA TravelCenters of America	0.1x	-0.8%	US$1.30b
ODP ODP	0.1x	-2.1%	US$778.86m

44 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	0.4x	8.2%
CATO Cato	0.1x	n/a	US$117.40m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CATO Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CATO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CATO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CATO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

-5.5%

27.2%

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

-5.0%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

n/a