Destination XL Group, Inc.

NasdaqGM:DXLG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$148.3m

Destination XL Group Değerleme

DXLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DXLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.62
Fair Value
69.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DXLG ( $2.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DXLG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DXLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DXLG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DXLG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DXLG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DXLG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarUS$9.61m
Piyasa DeğeriUS$148.26m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DXLG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DXLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
RTMA.F Reitmans (Canada)
6.8xn/aUS$81.1m
JILL J.Jill
9.4x20.7%US$388.1m
TLF Tandy Leather Factory
17.4xn/aUS$42.5m
CAL Caleres
3.8x-0.4%US$595.2m
DXLG Destination XL Group
15.5x12.4%US$148.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DXLG Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DXLG'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$617.40k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$144.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DXLG 15.5xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DXLG Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DXLG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DXLG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DXLG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DXLG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.74
US$2.75
+0.4%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Jan ’26US$2.69
US$2.75
+2.2%
9.1%US$3.00US$2.50n/a2
Dec ’25US$2.41
US$3.00
+24.5%
16.7%US$3.50US$2.50n/a2
Nov ’25US$2.69
US$3.25
+20.8%
23.1%US$4.00US$2.50n/a2
Oct ’25US$2.75
US$3.25
+18.2%
23.1%US$4.00US$2.50n/a2
Sep ’25US$2.75
US$3.25
+18.2%
23.1%US$4.00US$2.50n/a2
Aug ’25US$3.56
US$4.50
+26.4%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jul ’25US$3.59
US$4.50
+25.3%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jun ’25US$3.55
US$4.50
+26.8%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
May ’25US$3.16
US$5.25
+66.1%
33.3%US$7.00US$3.50n/a2
Apr ’25US$3.55
US$5.25
+47.9%
33.3%US$7.00US$3.50n/a2
Mar ’25US$3.97
US$5.75
+44.8%
21.7%US$7.00US$4.50n/a2
Feb ’25US$4.30
US$5.75
+33.7%
21.7%US$7.00US$4.50US$2.722
Jan ’25US$4.40
US$5.75
+30.7%
21.7%US$7.00US$4.50US$2.692
Dec ’24US$3.82
US$5.75
+50.5%
21.7%US$7.00US$4.50US$2.412
Nov ’24US$4.25
US$8.00
+88.2%
6.3%US$8.50US$7.50US$2.692
Oct ’24US$4.48
US$8.00
+78.6%
6.3%US$8.50US$7.50US$2.752
Sep ’24US$4.65
US$8.00
+72.0%
6.3%US$8.50US$7.50US$2.752
Aug ’24US$5.00
US$8.25
+65.0%
9.1%US$9.00US$7.50US$3.562
Jul ’24US$4.90
US$8.25
+68.4%
9.1%US$9.00US$7.50US$3.592
Jun ’24US$4.19
US$8.25
+96.9%
9.1%US$9.00US$7.50US$3.552
May ’24US$4.46
US$9.50
+113.0%
5.3%US$10.00US$9.00US$3.162
Apr ’24US$5.51
US$9.50
+72.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$3.552
Mar ’24US$6.00
US$9.75
+62.5%
7.7%US$10.50US$9.00US$3.972
Feb ’24US$7.39
US$9.75
+31.9%
7.7%US$10.50US$9.00US$4.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$2.75
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 03:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Destination XL Group, Inc. 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elizabeth Pierce LaddAscendiant Capital Markets LLC
Mark MontagnaAvondale Partners
Elizabeth Pierce LaddBrean Capital