Destination XL Group, Inc.

NasdaqGM:DXLG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$145.6m

Destination XL Group Değerleme

DXLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DXLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DXLG ( $2.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DXLG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DXLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DXLG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DXLG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DXLG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DXLG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
KazançlarUS$15.43m
Piyasa DeğeriUS$145.64m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DXLG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DXLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
RTMA.F Reitmans (Canada)
6.8xn/aUS$95.2m
JILL J.Jill
9.3x21.8%US$369.3m
CURV Torrid Holdings
30x55.5%US$414.5m
GES Guess?
5xn/aUS$838.7m
DXLG Destination XL Group
9.7x18.0%US$145.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DXLG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DXLG'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
DXLG 9.7xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DXLG Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DXLG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DXLG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DXLG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DXLG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.58
US$3.25
+26.0%
23.1%US$4.00US$2.50n/a2
Nov ’25US$2.69
US$3.25
+20.8%
23.1%US$4.00US$2.50n/a2
Oct ’25US$2.75
US$3.25
+18.2%
23.1%US$4.00US$2.50n/a2
Sep ’25US$2.75
US$3.25
+18.2%
23.1%US$4.00US$2.50n/a2
Aug ’25US$3.56
US$4.50
+26.4%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jul ’25US$3.59
US$4.50
+25.3%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
Jun ’25US$3.55
US$4.50
+26.8%
33.3%US$6.00US$3.00n/a2
May ’25US$3.16
US$5.25
+66.1%
33.3%US$7.00US$3.50n/a2
Apr ’25US$3.55
US$5.25
+47.9%
33.3%US$7.00US$3.50n/a2
Mar ’25US$3.97
US$5.75
+44.8%
21.7%US$7.00US$4.50n/a2
Feb ’25US$4.30
US$5.75
+33.7%
21.7%US$7.00US$4.50n/a2
Jan ’25US$4.40
US$5.75
+30.7%
21.7%US$7.00US$4.50n/a2
Dec ’24US$3.82
US$5.75
+50.5%
21.7%US$7.00US$4.50n/a2
Nov ’24US$4.25
US$8.00
+88.2%
6.3%US$8.50US$7.50US$2.692
Oct ’24US$4.48
US$8.00
+78.6%
6.3%US$8.50US$7.50US$2.752
Sep ’24US$4.65
US$8.00
+72.0%
6.3%US$8.50US$7.50US$2.752
Aug ’24US$5.00
US$8.25
+65.0%
9.1%US$9.00US$7.50US$3.562
Jul ’24US$4.90
US$8.25
+68.4%
9.1%US$9.00US$7.50US$3.592
Jun ’24US$4.19
US$8.25
+96.9%
9.1%US$9.00US$7.50US$3.552
May ’24US$4.46
US$9.50
+113.0%
5.3%US$10.00US$9.00US$3.162
Apr ’24US$5.51
US$9.50
+72.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$3.552
Mar ’24US$6.00
US$9.75
+62.5%
7.7%US$10.50US$9.00US$3.972
Feb ’24US$7.39
US$9.75
+31.9%
7.7%US$10.50US$9.00US$4.302
Jan ’24US$6.75
US$9.75
+44.4%
7.7%US$10.50US$9.00US$4.402
Dec ’23US$6.72
US$9.75
+45.1%
7.7%US$10.50US$9.00US$3.822
Nov ’23US$6.75
US$8.50
+25.9%
17.6%US$10.00US$7.00US$4.252

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Alibaba Group Holding

US$198.2b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

BABA

US$86.77

7D

-5.7%

1Y

9.9%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$36.91

7D

-6.0%

1Y

16.0%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.25

7D

-3.5%

1Y

56.6%