Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc.

NasdaqGM:LVLU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$51.9m

Lulu's Fashion Lounge Holdings Değerleme

LVLU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LVLU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LVLU ( $1.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LVLU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LVLU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LVLU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LVLU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LVLU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LVLU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$324.70m
Piyasa DeğeriUS$51.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LVLU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LVLU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
TLF Tandy Leather Factory
0.5xn/aUS$35.5m
CATO Cato
0.1xn/aUS$70.1m
BGI Birks Group
0.2xn/aUS$30.4m
TLYS Tilly's
0.2x2.0%US$117.9m
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings
0.2x1.6%US$51.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: LVLU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LVLU'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$821.02m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$811.56m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
LVLU 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies41PS00.61.21.82.43+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LVLU Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LVLU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LVLU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LVLU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LVLU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.26
US$1.49
+18.3%
27.4%US$2.00US$1.00n/a3
Nov ’25US$1.42
US$1.49
+4.9%
27.4%US$2.00US$1.00n/a3
Oct ’25US$1.61
US$1.49
-7.5%
27.4%US$2.00US$1.00n/a3
Sep ’25US$1.42
US$1.49
+4.9%
27.4%US$2.00US$1.00n/a3
Aug ’25US$1.59
US$2.00
+25.8%
36.8%US$3.00US$1.25n/a3
Jul ’25US$1.89
US$2.00
+5.8%
36.8%US$3.00US$1.25n/a3
Jun ’25US$1.78
US$2.00
+12.4%
36.8%US$3.00US$1.25n/a3
May ’25US$1.54
US$2.00
+29.9%
36.8%US$3.00US$1.25n/a3
Apr ’25US$1.49
US$2.17
+45.4%
27.2%US$3.00US$1.75n/a3
Mar ’25US$1.96
US$2.32
+18.2%
20.9%US$3.00US$1.95n/a3
Feb ’25US$2.09
US$2.36
+13.0%
18.0%US$3.00US$1.95n/a4
Jan ’25US$1.86
US$2.43
+30.4%
18.9%US$3.00US$1.95n/a4
Dec ’24US$2.67
US$2.54
-4.9%
18.5%US$3.00US$1.95n/a5
Nov ’24US$2.18
US$2.77
+27.1%
13.1%US$3.00US$2.15US$1.427
Oct ’24US$2.01
US$2.77
+37.9%
13.1%US$3.00US$2.15US$1.617
Sep ’24US$2.13
US$2.74
+28.8%
12.8%US$3.00US$2.15US$1.428
Aug ’24US$2.51
US$2.97
+18.3%
18.5%US$4.00US$2.15US$1.598
Jul ’24US$2.53
US$3.49
+37.8%
23.5%US$5.00US$2.15US$1.898
Jun ’24US$2.42
US$3.49
+44.1%
23.5%US$5.00US$2.15US$1.788
May ’24US$2.23
US$3.74
+67.9%
28.7%US$5.50US$2.15US$1.548
Apr ’24US$2.38
US$3.74
+57.3%
28.7%US$5.50US$2.15US$1.498
Mar ’24US$3.12
US$6.70
+114.7%
33.8%US$11.00US$3.00US$1.969
Feb ’24US$3.38
US$8.41
+148.9%
36.4%US$15.00US$5.00US$2.098
Jan ’24US$2.51
US$8.41
+235.2%
36.4%US$15.00US$5.00US$1.868
Dec ’23US$3.70
US$8.88
+140.0%
31.3%US$15.00US$5.50US$2.678
Nov ’23US$6.34
US$11.56
+82.4%
35.4%US$22.00US$8.00US$2.188

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Urban Outfitters

US$3.6b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$40.46

7D

5.4%

1Y

22.2%

1-800-FLOWERS.COM

US$500.6m

Provides gifts for various occasions in the United States and internationally.

FLWS

US$8.25

7D

9.6%

1Y

-5.1%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a