Birks Group Değerleme

BGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BGI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BGI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BGI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BGI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BGI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BGI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	CA$185.28m
Piyasa Değeri	CA$48.52m

BGI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BGI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.3x
TLF Tandy Leather Factory	0.5x	n/a	US$33.9m
LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings	0.2x	1.6%	US$52.7m
RTMA.F Reitmans (Canada)	0.2x	n/a	US$95.2m
TDUP ThredUp	0.5x	-2.7%	US$143.3m
BGI Birks Group	0.2x	n/a	US$34.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: BGI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BGI'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TA TravelCenters of America	0.1x	-0.8%	US$1.30b
ODP ODP	0.1x	-2.1%	US$778.86m
ARKO Arko	0.09x	-1.7%	US$766.41m
GCO Genesco	0.1x	1.9%	US$323.86m

44 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BGI Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BGI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BGI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BGI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

-5.5%

27.2%

Urban Outfitters

US$3.4b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$37.36

-3.8%

17.4%

Nordstrom

US$3.7b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.37

-2.8%

57.4%