Grove Collaborative Holdings, Inc.

NYSE:GROV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$54.9m

Grove Collaborative Holdings Değerleme

GROV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GROV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GROV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GROV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GROV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GROV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GROV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GROV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GROV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$213.78m
Piyasa DeğeriUS$54.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GROV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GROV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.1x
BGFV Big 5 Sporting Goods
0.04xn/aUS$35.9m
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings
0.06x-4.2%US$79.1m
PETS PetMed Express
0.4x0.4%US$94.5m
TKLF Tokyo Lifestyle
0.07xn/aUS$15.1m
GROV Grove Collaborative Holdings
0.3x1.2%US$54.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: GROV Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GROV'nin PS Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$778.86m
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$766.41m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$323.86m
GROV 0.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies44PS00.61.21.82.43+
44 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GROV Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GROV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GROV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GROV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GROV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.34
US$2.50
+86.6%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$1.28
US$2.50
+95.3%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$1.29
US$2.50
+93.8%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Sep ’25US$1.29
US$2.50
+93.8%
20.0%US$3.00US$2.00n/a2
Nov ’24US$1.52
US$3.25
+113.8%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.282
Oct ’24US$2.66
US$3.25
+22.2%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.292
Sep ’24US$3.15
US$3.25
+3.2%
7.7%US$3.50US$3.00US$1.292
Aug ’24US$1.95
US$6.50
+233.3%
53.8%US$10.00US$3.00US$1.382
Jul ’24US$1.77
US$6.50
+267.2%
53.8%US$10.00US$3.00US$1.722
Jun ’24US$2.03
US$7.50
+268.8%
33.3%US$10.00US$5.00US$1.612
May ’24US$2.35
US$10.00
+325.5%
50.0%US$15.00US$5.00US$1.522
Apr ’24US$2.19
US$10.00
+356.6%
50.0%US$15.00US$5.00US$1.632
Mar ’24US$2.16
US$15.00
+595.9%
66.7%US$25.00US$5.00US$1.932
Feb ’24US$2.30
US$15.00
+552.2%
66.7%US$25.00US$5.00US$1.782
Jan ’24US$2.00
US$17.50
+777.2%
42.9%US$25.00US$10.00US$1.772
Dec ’23US$3.12
US$17.50
+461.4%
42.9%US$25.00US$10.00US$2.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Best Buy

US$18.6b

Engages in the retail of technology products in the United States, Canada, and international.

BBY

US$86.51

7D

-5.5%

1Y

27.2%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Pets at Home Group

UK£1.3b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.99

7D

0%

1Y

-5.0%