Sonuçlar: Tractor Supply Company Beklentileri Aştı ve Konsensüs Tahminlerini Güncelledi

Tractor Supply Company(NASDAQ:TSCO) yatırımcıları, şirketin ilk çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından hisselerinin %8,4 artarak 274 ABD$ seviyesinden kapanmasıyla iyi bir hafta geçirdi. Sonuçlar genel olarak olumluydu - 3,4 milyar ABD$ tutarındaki gelirler analistlerin tahminleriyle uyumlu olsa da, Tractor Supply hisse başına 1,83 ABD$ ile beklenenden biraz daha fazla yasal kâr elde ederek sürpriz yaptı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini veya dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını tahminlerine bakarak değerlendirebiliriz. Bu nedenle, önümüzdeki yıl bizi nelerin beklediğini görmek için en son kazanç sonrası yasal konsensüs tahminlerini topladık.

Tractor Supply için en son analizimize bakın

En son sonuçlar dikkate alındığında, Tractor Supply için 30 analistin en son konsensüsü 2024 yılında 15,0 milyar ABD doları gelir elde edilmesi yönündedir. Bu rakama ulaşılması halinde, son 12 aydaki gelirinde %2,3'lük makul bir artış anlamına gelecektir. Hisse başına yasal kazancın, yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda, 10,36 ABD$ olacağı tahmin edilmektedir. Ancak son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 15,0 milyar ABD doları gelir ve 10,24 ABD doları hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, analistler tahminlerini güncellemiş olsa da, son sonuçların ardından işletmeye yönelik beklentilerde büyük bir değişiklik olmadığı oldukça açık.

Kazanç tahminlerinde anlamlı bir değişiklik olmamasına rağmen konsensüs fiyat hedefi %6,4 artışla 262 ABD dolarına yükseldi. Analistler, Tractor Supply'ın kazançlarının öngörülebilirliğini bir fiyat primi atayarak yansıtıyor olabilirler. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. Şu anda, en yükselişteki analist Tractor Supply'a hisse başına 300 ABD$ değer biçerken, en düşüşteki analist 205 ABD$ değer biçmektedir. Bu fiyat hedefleri, analistlerin işletme hakkında bazı farklı görüşlere sahip olduğunu gösteriyor, ancak tahminler bize bazılarının çılgın bir başarı ya da tamamen başarısızlık üzerine bahis oynadığını düşündürecek kadar farklılık göstermiyor.

Şimdi büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamlandırmanın yollarından biri, hem geçmiş performansa hem de sektör büyüme tahminlerine göre nasıl ölçüldüklerini görmektir. Tractor Supply'ın gelir artışının yavaşlamasının beklendiğinin altını çizmek isteriz. 2024 sonuna kadar öngörülen %3,1'lik yıllık büyüme oranı, son beş yıldaki yıllık %14'lük tarihsel büyümenin oldukça altındadır. Bunu, sektördeki diğer şirketlerle (analist tahminleriyle) karşılaştırdığımızda, toplamda yıllık %4,9'luk bir gelir artışı bekleniyor. Büyümede öngörülen yavaşlama dikkate alındığında, Tractor Supply'ın da diğer sektör katılımcılarından daha yavaş büyümesinin beklendiği açıkça görülmektedir.

Alt Çizgi

Çıkarılması gereken en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte, duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmamasıdır. Neyse ki, analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Ancak verilerimiz Tractor Supply'ın gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Fiyat hedefinin yükseltilmesi, analistlerin işletmenin içsel değerinin zaman içinde iyileşeceğine inandıklarını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Simply Wall St'de, Tractor Supply için 2026 yılına kadar uzanan bir dizi analist tahminimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ancak, çok heyecanlanmadan önce, Tractor Supply için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.