Shoe Carnival, Inc.

NasdaqGS:SCVL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$928.0m

Shoe Carnival Değerleme

SCVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCVL ($34.15) is trading below our estimate of fair value ($51.87)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCVL is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

SCVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SCVL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK9.2x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCVL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
CAL Caleres
6.6x2.1%US$1.0b
GES Guess?
5.1xn/aUS$878.5m
CHS Chico's FAS
8.4xn/aUS$937.0m
BKE Buckle
10.2x-0.9%US$2.1b
SCVL Shoe Carnival
12x9.3%US$928.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCVL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the peer average (7.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCVL'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCVL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the US Specialty Retail industry average (14.7x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCVL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCVL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCVL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.6x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.15
US$50.50
+47.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Oct ’25US$41.93
US$50.50
+20.4%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Sep ’25US$40.44
US$50.50
+24.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
May ’25US$33.35
US$41.00
+22.9%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Apr ’25US$37.00
US$41.00
+10.8%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Mar ’25US$33.06
US$30.67
-7.2%
13.1%US$34.00US$25.00n/a3
Feb ’25US$26.33
US$28.67
+8.9%
13.5%US$34.00US$25.00n/a3
Jan ’25US$30.21
US$28.67
-5.1%
13.5%US$34.00US$25.00n/a3
Dec ’24US$25.16
US$25.67
+2.0%
16.3%US$30.00US$20.00n/a3
Nov ’24US$21.62
US$29.33
+35.7%
22.7%US$35.00US$20.00US$34.153
Oct ’24US$24.03
US$29.33
+22.1%
22.7%US$35.00US$20.00US$41.933
Sep ’24US$23.20
US$29.33
+26.4%
22.7%US$35.00US$20.00US$40.443
Aug ’24US$26.55
US$37.00
+39.4%
37.7%US$55.00US$21.00US$40.213
Jul ’24US$23.48
US$37.00
+57.6%
37.7%US$55.00US$21.00US$36.473
Jun ’24US$19.68
US$37.00
+88.0%
37.7%US$55.00US$21.00US$37.753
May ’24US$23.09
US$40.00
+73.2%
30.6%US$55.00US$25.00US$33.353
Apr ’24US$25.65
US$42.00
+63.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$37.003
Mar ’24US$25.92
US$42.00
+62.0%
23.6%US$55.00US$31.00US$33.063
Feb ’24US$27.69
US$42.00
+51.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$26.333
Jan ’24US$23.91
US$42.00
+75.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$30.213
Dec ’23US$25.24
US$42.00
+66.4%
23.6%US$55.00US$31.00US$25.163
Nov ’23US$24.75
US$42.00
+69.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$21.623

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin