Shoe Carnival, Inc.

NasdaqGS:SCVL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$754.1m

Shoe Carnival Değerleme

SCVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.86
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SCVL ( $27.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCVL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCVL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCVL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCVL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCVL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUS$74.62m
Piyasa DeğeriUS$754.10m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCVL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
CURV Torrid Holdings
48.5x56.4%US$702.9m
CAL Caleres
4.1x-0.4%US$641.3m
GES Guess?
7.2xn/aUS$684.4m
JILL J.Jill
10x20.7%US$429.8m
SCVL Shoe Carnival
9.9x12.1%US$754.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCVL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (17.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCVL'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
2.2xn/aUS$15.79m
SSOK Sunstock
0.7xn/aUS$517.25k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SCVL 9.9xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCVL Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCVL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCVL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCVL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.06
US$49.00
+81.1%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Jan ’26US$33.08
US$49.00
+48.1%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Dec ’25US$33.76
US$49.00
+45.1%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Nov ’25US$34.15
US$50.50
+47.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Oct ’25US$41.93
US$50.50
+20.4%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Sep ’25US$40.44
US$50.50
+24.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
May ’25US$33.35
US$41.00
+22.9%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Apr ’25US$37.00
US$41.00
+10.8%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Mar ’25US$33.06
US$30.67
-7.2%
13.1%US$34.00US$25.00n/a3
Feb ’25US$26.33
US$28.67
+8.9%
13.5%US$34.00US$25.00US$27.063
Jan ’25US$30.21
US$28.67
-5.1%
13.5%US$34.00US$25.00US$33.083
Dec ’24US$25.16
US$25.67
+2.0%
16.3%US$30.00US$20.00US$33.763
Nov ’24US$21.62
US$29.33
+35.7%
22.7%US$35.00US$20.00US$34.153
Oct ’24US$24.03
US$29.33
+22.1%
22.7%US$35.00US$20.00US$41.933
Sep ’24US$23.20
US$29.33
+26.4%
22.7%US$35.00US$20.00US$40.443
Aug ’24US$26.55
US$37.00
+39.4%
37.7%US$55.00US$21.00US$40.213
Jul ’24US$23.48
US$37.00
+57.6%
37.7%US$55.00US$21.00US$36.473
Jun ’24US$19.68
US$37.00
+88.0%
37.7%US$55.00US$21.00US$37.753
May ’24US$23.09
US$40.00
+73.2%
30.6%US$55.00US$25.00US$33.353
Apr ’24US$25.65
US$42.00
+63.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$37.003
Mar ’24US$25.92
US$42.00
+62.0%
23.6%US$55.00US$31.00US$33.063
Feb ’24US$27.69
US$42.00
+51.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$26.333
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$49.00
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 00:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/11/02
Yıllık Kazançlar2024/02/03

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shoe Carnival, Inc. 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark MontagnaAvondale Partners
Scott KrasikBB&T Capital Markets
Mitchel KummetzB. Riley Securities, Inc.