Shoe Carnival, Inc.

NasdaqGS:SCVL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$909.8m

Shoe Carnival Değerleme

SCVL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCVL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SCVL ( $33.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $53.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCVL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SCVL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCVL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCVL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCVL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCVL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarUS$77.24m
Piyasa DeğeriUS$909.78m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCVL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCVL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.6x
CAL Caleres
6.8x2.1%US$1.0b
GES Guess?
5xn/aUS$838.7m
CHS Chico's FAS
8.4xn/aUS$937.0m
CURV Torrid Holdings
30x55.5%US$414.5m
SCVL Shoe Carnival
11.9x8.1%US$909.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCVL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (12.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCVL'nin PE Oranı, US Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TKLF Tokyo Lifestyle
1.8xn/aUS$15.11m
SSOK Sunstock
2.3xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$168.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$39.55k
SCVL 11.9xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies13PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCVL Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, US Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCVL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCVL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCVL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCVL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.85
US$49.00
+44.8%
2.0%US$50.00US$48.00n/a2
Nov ’25US$34.15
US$50.50
+47.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Oct ’25US$41.93
US$50.50
+20.4%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
Sep ’25US$40.44
US$50.50
+24.9%
1.0%US$51.00US$50.00n/a2
May ’25US$33.35
US$41.00
+22.9%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Apr ’25US$37.00
US$41.00
+10.8%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Mar ’25US$33.06
US$30.67
-7.2%
13.1%US$34.00US$25.00n/a3
Feb ’25US$26.33
US$28.67
+8.9%
13.5%US$34.00US$25.00n/a3
Jan ’25US$30.21
US$28.67
-5.1%
13.5%US$34.00US$25.00n/a3
Dec ’24US$25.16
US$25.67
+2.0%
16.3%US$30.00US$20.00n/a3
Nov ’24US$21.62
US$29.33
+35.7%
22.7%US$35.00US$20.00US$34.153
Oct ’24US$24.03
US$29.33
+22.1%
22.7%US$35.00US$20.00US$41.933
Sep ’24US$23.20
US$29.33
+26.4%
22.7%US$35.00US$20.00US$40.443
Aug ’24US$26.55
US$37.00
+39.4%
37.7%US$55.00US$21.00US$40.213
Jul ’24US$23.48
US$37.00
+57.6%
37.7%US$55.00US$21.00US$36.473
Jun ’24US$19.68
US$37.00
+88.0%
37.7%US$55.00US$21.00US$37.753
May ’24US$23.09
US$40.00
+73.2%
30.6%US$55.00US$25.00US$33.353
Apr ’24US$25.65
US$42.00
+63.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$37.003
Mar ’24US$25.92
US$42.00
+62.0%
23.6%US$55.00US$31.00US$33.063
Feb ’24US$27.69
US$42.00
+51.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$26.333
Jan ’24US$23.91
US$42.00
+75.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$30.213
Dec ’23US$25.24
US$42.00
+66.4%
23.6%US$55.00US$31.00US$25.163
Nov ’23US$24.75
US$42.00
+69.7%
23.6%US$55.00US$31.00US$21.623

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin