Academy Sports and Outdoors Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Academy Sports and Outdoors şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $2.0B ve toplam borcu $486.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 24.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $5.1B ve $3.1B dir. Academy Sports and Outdoors 'in FAVÖK'ü $587.9M faiz karşılama oranı 14.4 dur. Şirketin $296.0M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
24.8%
Borç/özkaynak oranı
US$486.15m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 14.4x |
| Nakit | US$296.00m |
| Eşitlik | US$1.96b |
| Toplam yükümlülükler | US$3.13b |
| Toplam varlıklar | US$5.09b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 22
These 4 Measures Indicate That Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Using Debt Reasonably Well
Sep 23We Think Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 14Does Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 05Recent updates
Academy Sports and Outdoors: A Value Play Ready To Regain Momentum
Jan 28Are Investors Undervaluing Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) By 34%?
Jan 27Academy Sports and Outdoors: An Undervalued Small Cap With A Moat
Jan 21Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Jan 09Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 22Academy Sports and Outdoors: Rating Upgrade On Positive SSSG Outlook
Dec 13At US$49.96, Is Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) Worth Looking At Closely?
Dec 04Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings
Nov 16Academy Sports And Outdoors: Aggressive Expansion Strategy As A Revenue Driver
Oct 15Are Investors Undervaluing Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) By 36%?
Oct 11These 4 Measures Indicate That Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Using Debt Reasonably Well
Sep 23Academy Sports And Outdoors: Challenging Q2 But A Trade Emerges
Sep 10Academy Sports and Outdoors: A Value Play In Sporting Goods Retail
Aug 20Is It Time To Consider Buying Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO)?
Aug 18Returns Are Gaining Momentum At Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO)
Aug 02Lacklustre Performance Is Driving Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Low P/E
Jul 17Academy Sports and Outdoors: Better To Stay On The Sidelines For Now
Jul 16Are Investors Undervaluing Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) By 28%?
Jul 02Academy Sports and Outdoors: A Complete Reset Presents An Opportunity
Jun 11We Think Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 14Is Now The Time To Look At Buying Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO)?
Apr 29Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Apr 13Academy Sports And Outdoors: Remain Neutral Until Shrink Improves And New Strategy Shows Traction
Apr 04A Piece Of The Puzzle Missing From Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Share Price
Mar 21Why Academy Sports And Outdoors May Report Its Highest Q4 Ever
Mar 15Is There An Opportunity With Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) 22% Undervaluation?
Mar 06Academy Sports and Outdoors: On The Path To Achieving Significant Revenue Growth
Feb 20Does Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 05At US$63.53, Is Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) Worth Looking At Closely?
Jan 19Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO)
Jan 04Investors Still Aren't Entirely Convinced By Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Earnings Despite 32% Price Jump
Dec 20Is Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO) Trading At A 49% Discount?
Oct 18What Is Academy Sports and Outdoors, Inc.'s (NASDAQ:ASO) Share Price Doing?
Oct 02Returns on Capital Paint A Bright Future For Academy Sports and Outdoors (NASDAQ:ASO)
Aug 26Is There Now An Opportunity In Academy Sports and Outdoors, Inc. (NASDAQ:ASO)?
Jun 29Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ASO 'nin kısa vadeli varlıkları ( $1.9B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $1.2B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ASO 'un kısa vadeli varlıkları ( $1.9B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.9B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ASO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 9.7% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: ASO 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 253.6% seviyesinden 24.8% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: ASO 'nin borcu işletme nakit akışı ( 128.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: ASO 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 14.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/30 07:02 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/30 00:00 |
| Kazançlar | 2024/11/02 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/02/03 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Academy Sports and Outdoors, Inc. 29 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Peter Benedict | Baird |
| Justin Kleber | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |