Amazon.com, Inc.

NasdaqGS:AMZN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4t

Amazon.com Değerleme

AMZN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMZN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMZN ( $224.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $314.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMZN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMZN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMZN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMZN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMZN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMZN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.4x
KazançlarUS$49.87b
Piyasa DeğeriUS$2.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMZN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMZN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.2x
BABA Alibaba Group Holding
15.9x14.9%US$186.6b
PDD PDD Holdings
9.3x13.9%US$138.2b
MELI MercadoLibre
60.7x28.0%US$87.2b
JD JD.com
10.8x8.4%US$51.7b
AMZN Amazon.com
47.4x19.3%US$2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMZN'nin PE Oranı, North American Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AMZN 47.4xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMZN Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) baz alındığında, US Multiline Retail sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMZN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMZN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.4x
Adil PE Oran38.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMZN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 38.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMZN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$224.92
US$239.92
+6.7%
8.8%US$285.00US$180.00n/a64
Dec ’25US$207.89
US$234.50
+12.8%
7.4%US$285.00US$180.00n/a64
Nov ’25US$197.93
US$228.55
+15.5%
8.5%US$285.00US$180.00n/a62
Oct ’25US$185.13
US$220.68
+19.2%
7.8%US$265.00US$180.00n/a59
Sep ’25US$178.50
US$218.91
+22.6%
7.0%US$251.00US$180.00n/a58
Aug ’25US$184.07
US$222.50
+20.9%
6.7%US$250.00US$180.00n/a59
Jul ’25US$197.20
US$219.68
+11.4%
6.0%US$245.00US$180.00n/a58
Jun ’25US$176.44
US$219.10
+24.2%
6.0%US$245.00US$180.00n/a57
May ’25US$179.00
US$215.52
+20.4%
6.7%US$245.00US$160.00n/a57
Apr ’25US$180.97
US$206.69
+14.2%
6.5%US$230.00US$150.00n/a56
Mar ’25US$178.22
US$203.93
+14.4%
8.2%US$230.00US$150.00n/a56
Feb ’25US$159.28
US$184.26
+15.7%
9.0%US$230.00US$150.00n/a52
Jan ’25US$151.94
US$177.23
+16.6%
10.2%US$230.00US$136.80n/a53
Dec ’24US$147.03
US$173.94
+18.3%
9.9%US$230.00US$136.80US$207.8952
Nov ’24US$137.00
US$172.43
+25.9%
10.1%US$230.00US$136.00US$197.9351
Oct ’24US$127.12
US$170.74
+34.3%
10.6%US$230.00US$135.00US$185.1349
Sep ’24US$138.12
US$169.95
+23.0%
11.2%US$230.00US$129.90US$178.5051
Aug ’24US$131.69
US$147.20
+11.8%
13.1%US$220.00US$99.00US$184.0752
Jul ’24US$130.36
US$142.96
+9.7%
13.5%US$220.00US$90.00US$197.2051
Jun ’24US$122.77
US$138.37
+12.7%
13.8%US$220.00US$90.00US$176.4447
May ’24US$102.05
US$138.71
+35.9%
14.3%US$220.00US$90.00US$179.0048
Apr ’24US$103.29
US$137.86
+33.5%
14.4%US$220.00US$90.00US$180.9749
Mar ’24US$92.17
US$137.80
+49.5%
13.9%US$210.00US$90.00US$178.2249
Feb ’24US$105.15
US$135.84
+29.2%
15.6%US$210.00US$80.00US$159.2848
Jan ’24US$84.00
US$141.06
+67.9%
17.7%US$250.00US$80.00US$151.9448
Dec ’23US$95.50
US$143.74
+50.5%
16.6%US$250.00US$103.00US$147.0347

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amazon.com, Inc. 100 Bu analistlerden 63, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company