US Masters Residential Property Fund

OTCPK:UMRR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$162.4m

US Masters Residential Property Fund Değerleme

UMRR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UMRR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UMRR.F ( $0.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UMRR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UMRR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UMRR.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UMRR.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UMRR.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UMRR.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışAU$42.23m
Piyasa DeğeriAU$249.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UMRR.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UMRR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
CLPR Clipper Realty
0.6x11.4%US$211.9m
BRT BRT Apartments
4.1x4.1%US$396.6m
NXRT NexPoint Residential Trust
4.5x2.3%US$1.2b
AIV Apartment Investment and Management
6.1xn/aUS$1.4b
UMRR.F US Masters Residential Property Fund
5.9xn/aUS$249.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: UMRR.F Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UMRR.F'nin PS Oranı, US Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLPR Clipper Realty
0.6x11.4%US$211.89m
Bu PS aralığında başka şirket yok
UMRR.F 5.9xSektör Avg. 6.1xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UMRR.F Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UMRR.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UMRR.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için UMRR.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.55

7D

3.3%

1Y

4.1%

Iron Mountain

US$36.3b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM

US$123.67

7D

3.8%

1Y

88.8%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.98

7D

0.7%

1Y

6.3%