Stockland

OTCPK:STKA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.1b

Stockland Değerleme

STKA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STKA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STKA.F ( $3.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STKA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STKA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STKA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STKA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STKA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STKA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41x
KazançlarAU$305.00m
Piyasa DeğeriAU$12.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STKA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STKA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.3x
WPC W. P. Carey
22.6x7.0%US$12.6b
EPRT Essential Properties Realty Trust
30.6x13.0%US$6.0b
BNL Broadstone Net Lease
23.3x-5.0%US$3.5b
ESRT Empire State Realty Trust
40.8x-23.6%US$3.0b
STKA.F Stockland
41x17.1%US$12.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STKA.F Price-To-Earnings Oranı ( 41 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STKA.F'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STKA.F 41.0xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STKA.F Price-To-Earnings Oranı ( 41 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STKA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STKA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STKA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STKA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.80
US$3.60
-5.3%
9.4%US$4.17US$2.99n/a9
Nov ’25US$3.50
US$3.64
+4.0%
9.5%US$4.23US$3.03n/a9
Oct ’25US$3.65
US$3.57
-2.1%
7.2%US$4.04US$3.15n/a9
Sep ’25n/a
US$3.36
0%
6.6%US$3.70US$3.00n/a10
Aug ’25n/a
US$3.13
0%
7.5%US$3.56US$2.90n/a10
Jul ’25n/a
US$3.21
0%
8.0%US$3.64US$2.95n/a10
Jun ’25n/a
US$3.19
0%
7.0%US$3.53US$2.95n/a10
May ’25US$2.73
US$3.13
+14.7%
6.3%US$3.48US$2.91n/a11
Apr ’25US$3.02
US$3.08
+1.9%
6.0%US$3.38US$2.84n/a11
Mar ’25US$2.90
US$3.08
+6.1%
6.0%US$3.38US$2.84n/a11
Feb ’25US$3.10
US$3.03
-2.3%
6.5%US$3.35US$2.74n/a10
Jan ’25US$3.30
US$3.02
-8.5%
7.4%US$3.43US$2.76n/a10
Dec ’24US$2.60
US$2.86
+9.9%
7.8%US$3.31US$2.53n/a11
Nov ’24US$2.14
US$2.71
+26.5%
7.3%US$3.17US$2.43US$3.5010
Oct ’24US$2.65
US$2.83
+7.0%
5.5%US$3.22US$2.64US$3.6510
Sep ’24n/a
US$2.80
0%
5.9%US$3.21US$2.59n/a11
Aug ’24US$2.71
US$2.82
+4.3%
5.2%US$3.10US$2.56n/a11
Jul ’24US$2.59
US$2.86
+10.4%
6.2%US$3.18US$2.50n/a11
Jun ’24US$2.84
US$2.83
-0.3%
6.5%US$3.11US$2.45n/a11
May ’24US$3.00
US$2.81
-6.2%
6.5%US$3.11US$2.45US$2.7312
Apr ’24US$2.60
US$2.68
+3.2%
4.9%US$2.90US$2.47US$3.0212
Mar ’24n/a
US$2.72
0%
6.3%US$3.09US$2.49US$2.9013
Feb ’24US$2.81
US$2.75
-2.0%
8.0%US$3.18US$2.49US$3.1013
Jan ’24US$2.55
US$2.66
+4.6%
9.5%US$3.08US$2.22US$3.3014
Dec ’23US$2.65
US$2.68
+1.5%
9.5%US$3.10US$2.24US$2.6014
Nov ’23US$2.28
US$2.54
+11.5%
8.2%US$2.89US$2.08US$2.1414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%