Scentre Group

OTCPK:STGP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.8b

Scentre Group Değerleme

STGP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STGP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: STGP.F ( $2.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STGP.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STGP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STGP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STGP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STGP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STGP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarAU$1.43b
Piyasa DeğeriAU$21.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STGP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STGP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
KIM Kimco Realty
25x1.42%US$14.2b
REG Regency Centers
32.5x8.07%US$13.2b
FRT Federal Realty Investment Trust
26x-0.82%US$8.9b
BRX Brixmor Property Group
24.2x-0.99%US$8.1b
STGP.F Scentre Group
15.2x1.23%US$21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STGP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (26.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STGP.F'nin PE Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.1xn/aUS$3.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
STGP.F 15.2xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies6PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STGP.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STGP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STGP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STGP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STGP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.85
US$2.92
+2.65%
6.37%US$3.29US$2.62n/a12
Jan ’27US$2.80
US$2.89
+3.57%
6.50%US$3.12US$2.55n/a12
Dec ’26US$2.69
US$2.79
+3.84%
6.76%US$3.01US$2.46n/a11
Nov ’26n/a
US$2.80
0%
6.39%US$3.01US$2.49n/a11
Oct ’26n/a
US$2.81
0%
5.85%US$3.03US$2.57n/a11
Sep ’26US$2.39
US$2.71
+13.55%
8.38%US$2.99US$2.19n/a11
Aug ’26US$2.43
US$2.54
+4.62%
7.92%US$2.85US$2.09n/a11
Jul ’26US$2.35
US$2.52
+7.47%
7.62%US$2.85US$2.13n/a10
Jun ’26n/a
US$2.43
0%
7.01%US$2.78US$2.08n/a10
May ’26US$2.25
US$2.41
+7.25%
7.35%US$2.78US$2.07n/a10
Apr ’26US$1.84
US$2.36
+28.44%
7.50%US$2.73US$2.04n/a10
Mar ’26US$1.83
US$2.34
+27.82%
7.50%US$2.71US$2.02n/a10
Feb ’26n/a
US$2.38
0%
8.16%US$2.80US$2.13n/a10
Jan ’26n/a
US$2.42
0%
7.31%US$2.86US$2.25US$2.8010
Dec ’25US$2.38
US$2.44
+2.49%
6.75%US$2.83US$2.27US$2.6910
Nov ’25n/a
US$2.57
0%
6.79%US$2.98US$2.39n/a10
Oct ’25n/a
US$2.54
0%
3.76%US$2.70US$2.42n/a10
Sep ’25n/a
US$2.37
0%
7.51%US$2.57US$1.99US$2.3912
Aug ’25n/a
US$2.22
0%
8.62%US$2.48US$1.93US$2.4312
Jul ’25US$2.15
US$2.25
+4.66%
8.34%US$2.52US$1.96US$2.3512
Jun ’25n/a
US$2.22
0%
9.31%US$2.53US$1.85n/a13
May ’25n/a
US$2.13
0%
9.15%US$2.44US$1.78US$2.2514
Apr ’25n/a
US$2.14
0%
8.18%US$2.36US$1.82US$1.8414
Mar ’25n/a
US$2.12
0%
7.95%US$2.32US$1.81US$1.8314
Feb ’25n/a
US$2.02
0%
8.93%US$2.30US$1.79n/a13
Jan ’25US$1.98
US$1.97
-0.57%
11.61%US$2.26US$1.55n/a13
US$2.97
Fair Value
4.4% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 02:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Scentre Group 23 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research