Mirvac Group

OTCPK:MRVG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.4b

Mirvac Group Değerleme

MRVG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRVG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MRVG.F ( $1.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRVG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRVG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRVG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRVG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRVG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRVG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarAU$386.00m
Piyasa DeğeriAU$7.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRVG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRVG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
EPRT Essential Properties Realty Trust
27.5x10.68%US$7.1b
BNL Broadstone Net Lease
38.1x7.62%US$3.8b
WPC W. P. Carey
33.6x14.05%US$15.8b
ESBA Empire State Realty OP
22xn/aUS$1.4b
MRVG.F Mirvac Group
19.4x9.95%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRVG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (30.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRVG.F'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRVG.F 19.4xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies25PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRVG.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRVG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRVG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRVG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRVG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.66
0%
6.17%US$1.78US$1.51n/a10
Mar ’27n/a
US$1.68
0%
5.68%US$1.79US$1.52n/a10
Feb ’27n/a
US$1.69
0%
6.47%US$1.85US$1.50n/a10
Jan ’27US$1.36
US$1.62
+18.97%
6.28%US$1.79US$1.43n/a10
Dec ’26US$1.35
US$1.59
+18.11%
6.28%US$1.77US$1.41n/a10
Nov ’26US$1.60
US$1.61
+0.44%
4.85%US$1.76US$1.50n/a10
Oct ’26n/a
US$1.61
0%
5.74%US$1.78US$1.45n/a10
Sep ’26n/a
US$1.56
0%
4.52%US$1.69US$1.43n/a10
Aug ’26US$1.50
US$1.55
+3.45%
4.13%US$1.64US$1.41n/a10
Jul ’26US$1.50
US$1.57
+4.43%
4.79%US$1.68US$1.41n/a10
Jun ’26n/a
US$1.50
0%
5.29%US$1.64US$1.38n/a10
May ’26n/a
US$1.50
0%
5.29%US$1.64US$1.38n/a10
Apr ’26US$0.99
US$1.46
+47.46%
5.46%US$1.61US$1.35n/a10
Mar ’26US$1.20
US$1.48
+23.05%
5.46%US$1.63US$1.37n/a10
Feb ’26n/a
US$1.41
0%
4.38%US$1.58US$1.36n/a10
Jan ’26n/a
US$1.47
0%
5.08%US$1.59US$1.40US$1.3610
Dec ’25n/a
US$1.54
0%
4.78%US$1.66US$1.46US$1.3510
Nov ’25n/a
US$1.54
0%
4.78%US$1.66US$1.46US$1.6010
Oct ’25US$1.46
US$1.52
+3.86%
6.66%US$1.72US$1.41n/a10
Sep ’25n/a
US$1.42
0%
5.69%US$1.65US$1.34n/a11
Aug ’25US$1.19
US$1.45
+22.07%
7.02%US$1.70US$1.32US$1.5011
Jul ’25US$1.28
US$1.49
+16.04%
7.16%US$1.73US$1.34US$1.5011
Jun ’25n/a
US$1.52
0%
11.98%US$2.06US$1.34n/a11
May ’25n/a
US$1.53
0%
10.94%US$2.02US$1.31n/a12
Apr ’25US$1.45
US$1.53
+5.84%
10.89%US$2.03US$1.31US$0.9912
Mar ’25US$1.52
US$1.53
+0.85%
10.90%US$2.02US$1.31US$1.2012
US$1.67
Fair Value
19.3% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/11 18:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mirvac Group 26 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Simon GaringBell Potter