Mirvac Group

OTCPK:MRVG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6b

Mirvac Group Değerleme

MRVG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRVG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRVG.F ( $1.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRVG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRVG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRVG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MRVG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MRVG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRVG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışAU$3.04b
Piyasa DeğeriAU$8.60b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MRVG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MRVG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7x
EPRT Essential Properties Realty Trust
13.9x15.1%US$5.9b
BNL Broadstone Net Lease
7.7x4.9%US$3.3b
ESRT Empire State Realty Trust
2.5x0.8%US$1.9b
ESBA Empire State Realty OP
3.9xn/aUS$3.0b
MRVG.F Mirvac Group
2.8x-44.9%US$8.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: MRVG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MRVG.F'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.93m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Bu PS aralığında başka şirket yok
MRVG.F 2.8xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MRVG.F Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MRVG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MRVG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRVG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRVG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.45
US$1.54
+6.5%
4.8%US$1.66US$1.46n/a10
Nov ’25n/a
US$1.54
0%
4.8%US$1.66US$1.46n/a10
Oct ’25US$1.46
US$1.52
+3.9%
6.7%US$1.72US$1.41n/a10
Sep ’25n/a
US$1.41
0%
5.7%US$1.64US$1.34n/a11
Aug ’25US$1.19
US$1.45
+22.1%
7.0%US$1.70US$1.32n/a11
Jul ’25US$1.28
US$1.49
+16.0%
7.2%US$1.73US$1.34n/a11
Jun ’25n/a
US$1.52
0%
12.0%US$2.06US$1.34n/a11
May ’25n/a
US$1.53
0%
10.9%US$2.02US$1.31n/a12
Apr ’25US$1.45
US$1.53
+5.8%
10.9%US$2.03US$1.31n/a12
Mar ’25US$1.52
US$1.53
+0.8%
10.9%US$2.02US$1.31n/a12
Feb ’25US$1.41
US$1.50
+6.3%
13.1%US$2.04US$1.20n/a11
Jan ’25US$1.41
US$1.55
+9.8%
13.3%US$2.09US$1.23n/a11
Dec ’24n/a
US$1.55
0%
13.5%US$2.05US$1.21n/a11
Nov ’24US$0.98
US$1.47
+50.3%
14.2%US$1.96US$1.15n/a10
Oct ’24n/a
US$1.60
0%
11.3%US$2.00US$1.36US$1.4610
Sep ’24US$1.52
US$1.61
+5.7%
10.4%US$2.01US$1.37n/a12
Aug ’24US$1.62
US$1.64
+1.7%
9.7%US$2.09US$1.49US$1.1911
Jul ’24US$1.28
US$1.70
+32.6%
9.7%US$2.13US$1.51US$1.2811
Jun ’24US$1.30
US$1.67
+28.3%
9.5%US$2.10US$1.49n/a11
May ’24n/a
US$1.63
0%
9.4%US$2.06US$1.46n/a11
Apr ’24n/a
US$1.61
0%
9.9%US$2.07US$1.40US$1.4512
Mar ’24US$1.49
US$1.69
+13.1%
9.8%US$2.15US$1.46US$1.5213
Feb ’24US$1.64
US$1.72
+4.7%
9.3%US$2.19US$1.52US$1.4113
Jan ’24US$1.22
US$1.63
+33.3%
10.3%US$2.09US$1.39US$1.4114
Dec ’23US$1.32
US$1.63
+23.2%
10.3%US$2.09US$1.39n/a14
Nov ’23n/a
US$1.58
0%
10.4%US$2.01US$1.37US$0.9814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Modiv Industrial

US$159.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.31

7D

0.6%

1Y

3.8%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%