MERLIN Properties SOCIMI (OTCPK:MRPR.F) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRPR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRPR.F ( $9.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRPR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRPR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRPR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRPR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRPR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRPR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	45.1x
Kazançlar	€129.34m
Piyasa Değeri	€5.83b

MRPR.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	18.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.7x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRPR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRPR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.1x
EPRT Essential Properties Realty Trust	30.6x	13.0%	US$6.0b
BNL Broadstone Net Lease	23.3x	-5.0%	US$3.5b
ESRT Empire State Realty Trust	40.8x	-23.6%	US$3.0b
ESBA Empire State Realty OP	41.6x	n/a	US$3.0b
MRPR.F MERLIN Properties SOCIMI	45.1x	33.2%	US$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRPR.F Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRPR.F'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRPR.F Price-To-Earnings Oranı ( 45.1 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRPR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRPR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	45.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRPR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRPR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$13.58 0%	14.1%	US$16.37	US$7.89	n/a	18
Nov ’25	US$11.00	US$14.00 +27.4%	14.1%	US$16.87	US$8.13	n/a	18
Oct ’25	US$13.17	US$14.00 +6.3%	13.7%	US$16.75	US$8.40	n/a	19
Sep ’25	US$11.65	US$13.69 +17.5%	11.2%	US$16.22	US$10.77	n/a	18
Aug ’25	US$11.51	US$13.16 +14.3%	11.0%	US$15.78	US$10.49	n/a	17
Jul ’25	US$10.77	US$12.93 +20.1%	9.2%	US$15.63	US$10.38	n/a	18
Jun ’25	US$12.18	US$12.68 +4.2%	9.7%	US$15.44	US$10.48	n/a	17
May ’25	US$11.00	US$12.02 +9.3%	9.0%	US$13.94	US$10.32	n/a	19
Apr ’25	US$10.60	US$11.57 +9.1%	12.9%	US$13.64	US$6.87	n/a	20
Mar ’25	US$10.11	US$11.63 +15.0%	12.8%	US$13.76	US$6.94	n/a	20
Feb ’25	US$9.59	US$11.60 +21.0%	12.5%	US$13.60	US$6.96	n/a	20
Jan ’25	n/a	US$10.94 0%	12.7%	US$13.46	US$6.89	n/a	20
Dec ’24	n/a	US$11.08 0%	13.0%	US$13.70	US$7.01	n/a	20
Nov ’24	US$8.50	US$10.55 +24.1%	14.7%	US$13.23	US$6.77	US$11.00	17
Oct ’24	n/a	US$10.76 0%	15.6%	US$13.86	US$6.82	US$13.17	17
Sep ’24	n/a	US$11.28 0%	13.4%	US$14.33	US$8.71	US$11.65	17
Aug ’24	US$9.06	US$11.28 +24.6%	13.4%	US$14.33	US$8.71	US$11.51	17
Jul ’24	US$8.16	US$11.17 +36.9%	13.0%	US$14.23	US$8.65	US$10.77	17
Jun ’24	US$8.19	US$11.16 +36.3%	14.2%	US$14.30	US$8.47	US$12.18	17
May ’24	US$8.97	US$11.66 +30.0%	13.5%	US$14.72	US$8.72	US$11.00	17
Apr ’24	US$8.49	US$11.50 +35.5%	13.5%	US$14.48	US$8.58	US$10.60	17
Mar ’24	US$9.49	US$11.23 +18.4%	13.5%	US$14.13	US$8.37	US$10.11	17
Feb ’24	US$9.86	US$11.67 +18.3%	14.3%	US$14.50	US$8.60	US$9.59	17
Jan ’24	n/a	US$11.47 0%	14.3%	US$14.24	US$8.33	n/a	17
Dec ’23	US$9.50	US$11.26 +18.6%	13.9%	US$13.88	US$8.23	n/a	17
Nov ’23	n/a	US$10.80 0%	13.1%	US$12.97	US$7.68	US$8.50	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.52

7D

0.7%

1Y

4.0%

NewLake Capital Partners

US$413.9m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.94

7D

0.09%

1Y

41.9%

MERLIN Properties SOCIMI Değerleme