Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Değerleme
MNAR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNAR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MNAR.F ( $13.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNAR.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
MNAR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MNAR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MNAR.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.5x |
| Kazançlar | CA$78.38m |
| Piyasa Değeri | CA$978.62m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MNAR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 55.3x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 25.5x | -69.2% | US$1.2b |
CPT Camden Property Trust | 38.1x | -11.2% | US$13.3b |
UDR UDR | 121.2x | 12.8% | US$16.8b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 36.4x | 0.6% | US$19.3b |
MNAR.F Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 8.5x | n/a | US$978.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MNAR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (55.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MNAR.F'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MNAR.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 37.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MNAR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MNAR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$13.02 | US$16.00 +22.9% | 2.1% | US$16.48 | US$15.76 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$12.72 | US$16.00 +25.8% | 2.1% | US$16.48 | US$15.76 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$14.16 | US$15.79 +11.5% | 8.0% | US$17.02 | US$14.06 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.38 | US$15.15 +13.2% | 6.7% | US$15.87 | US$13.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$15.14 0% | 6.7% | US$15.86 | US$13.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$14.80 0% | 6.1% | US$16.02 | US$13.83 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$14.80 0% | 6.1% | US$16.02 | US$13.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$14.78 0% | 6.1% | US$15.99 | US$13.81 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$15.51 0% | 6.7% | US$16.98 | US$14.77 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.51 0% | 6.7% | US$16.98 | US$14.77 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$15.62 0% | 6.7% | US$17.11 | US$14.88 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.27 | US$15.75 +39.7% | 6.7% | US$17.25 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$14.94 0% | 4.6% | US$15.91 | US$14.46 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.55 | US$14.94 +56.5% | 4.6% | US$15.91 | US$14.46 | US$12.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.79 | US$17.29 +60.3% | 2.0% | US$17.79 | US$17.05 | US$14.16 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.65 | US$17.67 +51.7% | 2.0% | US$18.18 | US$17.42 | US$13.38 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | US$17.67 0% | 2.0% | US$18.18 | US$17.42 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$17.22 0% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | US$17.22 0% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$12.50 | US$17.22 +37.8% | 2.0% | US$17.72 | US$16.98 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$12.55 | US$16.87 +34.4% | 2.0% | US$17.35 | US$16.63 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$16.86 0% | 4.5% | US$17.72 | US$15.88 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$16.07 0% | 5.6% | US$17.29 | US$15.03 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.71 0% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | US$11.27 | 4 |
| Dec ’23 | US$12.21 | US$15.71 +28.7% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | US$11.63 | US$15.71 +35.1% | 5.6% | US$16.90 | US$14.70 | US$9.55 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$119.10
7D
3.1%
1Y
87.3%