Mapletree Logistics Trust

OTCPK:MAPG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9b

Mapletree Logistics Trust Değerleme

MAPG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAPG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MAPG.F ( $0.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAPG.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MAPG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAPG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAPG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAPG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAPG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.8x
KazançlarS$169.90m
Piyasa DeğeriS$6.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAPG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAPG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
LXP LXP Industrial Trust
35x-60.87%US$3.1b
STAG STAG Industrial
30.3x-0.29%US$7.4b
FR First Industrial Realty Trust
24.2x-6.13%US$8.6b
TRNO Terreno Realty
16.7x-41.28%US$7.0b
MAPG.F Mapletree Logistics Trust
35.8x9.76%US$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAPG.F Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAPG.F'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAPG.F 35.8xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAPG.F Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAPG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAPG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAPG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAPG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$1.10
0%
8.24%US$1.22US$0.95n/a14
May ’27US$0.89
US$1.12
+26.01%
8.84%US$1.32US$0.94n/a14
Apr ’27US$0.88
US$1.12
+27.58%
8.39%US$1.31US$0.97n/a14
Mar ’27US$0.95
US$1.13
+19.43%
8.04%US$1.33US$0.99n/a14
Feb ’27US$1.08
US$1.14
+5.59%
8.04%US$1.33US$0.99n/a14
Jan ’27n/a
US$1.10
0%
8.40%US$1.30US$0.97n/a14
Dec ’26n/a
US$1.10
0%
8.40%US$1.30US$0.96n/a14
Nov ’26US$1.10
US$1.10
-0.79%
8.47%US$1.29US$0.96n/a14
Oct ’26n/a
US$1.03
0%
10.10%US$1.27US$0.90n/a14
Sep ’26US$0.94
US$1.03
+10.17%
10.10%US$1.27US$0.89n/a14
Aug ’26US$0.96
US$1.02
+6.33%
12.84%US$1.27US$0.70n/a14
Jul ’26US$0.96
US$1.04
+8.44%
12.92%US$1.28US$0.71n/a14
Jun ’26n/a
US$1.04
0%
13.53%US$1.27US$0.70n/a14
May ’26US$0.85
US$1.03
+22.23%
13.55%US$1.25US$0.69US$0.8914
Apr ’26n/a
US$1.15
0%
8.00%US$1.30US$0.97US$0.8814
Mar ’26n/a
US$1.17
0%
7.95%US$1.31US$0.97US$0.9514
Feb ’26n/a
US$1.15
0%
7.95%US$1.29US$0.96US$1.0814
Jan ’26US$0.92
US$1.18
+28.73%
6.85%US$1.30US$0.97n/a14
Dec ’25n/a
US$1.18
0%
6.85%US$1.30US$0.97n/a14
Nov ’25US$1.12
US$1.22
+8.53%
4.99%US$1.33US$1.10US$1.1013
Oct ’25US$1.14
US$1.24
+8.97%
5.09%US$1.36US$1.12n/a13
Sep ’25n/a
US$1.16
0%
5.94%US$1.30US$1.02US$0.9413
Aug ’25US$0.99
US$1.16
+17.55%
5.94%US$1.30US$1.02US$0.9613
Jul ’25US$0.99
US$1.20
+21.63%
9.43%US$1.40US$0.96US$0.9613
Jun ’25US$1.05
US$1.20
+14.55%
9.43%US$1.40US$0.96n/a13
May ’25n/a
US$1.24
0%
9.09%US$1.37US$0.95US$0.8513
US$1.05
Fair Value
14.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/08 05:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/01 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mapletree Logistics Trust 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tricia SongBarclays
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International