Mapletree Logistics Trust

OTCPK:MAPG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Mapletree Logistics Trust Değerleme

MAPG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAPG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.51
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MAPG.F ( $0.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAPG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAPG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAPG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAPG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAPG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAPG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarS$254.47m
Piyasa DeğeriS$6.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAPG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAPG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
STAG STAG Industrial
32.8x2.9%US$6.1b
TRNO Terreno Realty
35x7.8%US$5.8b
FR First Industrial Realty Trust
20.8x-2.3%US$6.7b
EGP EastGroup Properties
33.1x9.9%US$7.8b
MAPG.F Mapletree Logistics Trust
25x11.9%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAPG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (30.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAPG.F'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAPG.F 25.0xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAPG.F Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 32 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAPG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAPG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAPG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAPG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.98
US$1.15
+17.3%
7.3%US$1.28US$0.95n/a14
Jan ’26US$0.92
US$1.18
+28.7%
6.8%US$1.30US$0.97n/a14
Dec ’25n/a
US$1.18
0%
6.8%US$1.30US$0.97n/a14
Nov ’25US$1.12
US$1.22
+8.5%
5.0%US$1.33US$1.10n/a13
Oct ’25US$1.14
US$1.24
+9.0%
5.1%US$1.36US$1.12n/a13
Sep ’25n/a
US$1.19
0%
5.9%US$1.34US$1.05n/a13
Aug ’25US$0.99
US$1.16
+17.6%
5.9%US$1.30US$1.02n/a13
Jul ’25US$0.99
US$1.20
+21.6%
9.4%US$1.40US$0.96n/a13
Jun ’25US$1.05
US$1.20
+14.6%
9.4%US$1.40US$0.96n/a13
May ’25n/a
US$1.24
0%
9.1%US$1.37US$0.95n/a13
Apr ’25US$1.06
US$1.31
+23.5%
5.6%US$1.39US$1.19n/a13
Mar ’25US$1.09
US$1.32
+20.7%
6.1%US$1.47US$1.19n/a14
Feb ’25US$1.14
US$1.32
+16.2%
5.7%US$1.48US$1.19n/a15
Jan ’25US$1.34
US$1.31
-2.2%
5.4%US$1.41US$1.19US$0.9215
Dec ’24n/a
US$1.29
0%
6.1%US$1.40US$1.15n/a15
Nov ’24n/a
US$1.28
0%
7.0%US$1.39US$1.06US$1.1215
Oct ’24US$1.25
US$1.33
+6.7%
5.0%US$1.50US$1.21US$1.1415
Sep ’24US$1.24
US$1.34
+8.2%
5.3%US$1.52US$1.23n/a16
Aug ’24n/a
US$1.36
0%
6.0%US$1.54US$1.20US$0.9916
Jul ’24n/a
US$1.35
0%
6.2%US$1.49US$1.18US$0.9916
Jun ’24n/a
US$1.35
0%
6.2%US$1.49US$1.18US$1.0516
May ’24n/a
US$1.33
0%
6.5%US$1.50US$1.19n/a16
Apr ’24n/a
US$1.33
0%
6.5%US$1.50US$1.19US$1.0616
Mar ’24US$1.24
US$1.33
+7.0%
8.1%US$1.51US$1.18US$1.0916
Feb ’24US$1.31
US$1.34
+3.0%
9.7%US$1.63US$1.18US$1.1416
Jan ’24n/a
US$1.30
0%
9.9%US$1.58US$1.10US$1.3416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$1.23
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 07:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mapletree Logistics Trust 34 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research