Link Real Estate Investment Trust Değerleme
LKRE.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LKRE.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LKRE.F ( $4.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LKRE.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
LKRE.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LKRE.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| LKRE.F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6.4x |
| Satış | HK$13.34b |
| Piyasa Değeri | HK$84.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
LKRE.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.4x | ||
FRT Federal Realty Investment Trust | 8.2x | 4.3% | US$9.8b |
BRX Brixmor Property Group | 7.1x | 4.1% | US$9.0b |
REG Regency Centers | 9x | 2.1% | US$13.5b |
NNN NNN REIT | 9.4x | 4.3% | US$8.2b |
LKRE.F Link Real Estate Investment Trust | 6.4x | 3.8% | US$84.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: LKRE.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (8.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
LKRE.F'nin PS Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
RVIC Retail Value | 0.1x | n/a | US$5.72m |
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust | 0.05x | n/a | US$5.50m |
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.01x | n/a | US$2.98m |
SGIC Strategic Realty Trust | 0.2x | n/a | US$645.18k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: LKRE.F Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
LKRE.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için LKRE.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$4.18 | US$5.66 +35.5% | 5.8% | US$6.30 | US$5.07 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$4.70 | US$5.63 +19.7% | 5.1% | US$5.98 | US$4.89 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$5.08 | US$5.54 +9.1% | 6.3% | US$5.98 | US$4.58 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$4.67 | US$5.48 +17.4% | 7.1% | US$5.96 | US$4.56 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$4.30 | US$5.45 +26.6% | 8.7% | US$5.96 | US$4.03 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$3.75 | US$5.49 +46.4% | 8.8% | US$6.00 | US$4.03 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$4.25 | US$5.52 +30.0% | 8.8% | US$6.01 | US$4.03 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$4.35 | US$6.12 +40.8% | 8.3% | US$7.53 | US$5.49 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$4.20 | US$6.29 +49.6% | 7.6% | US$7.54 | US$5.49 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$4.92 | US$6.35 +29.2% | 6.7% | US$7.54 | US$5.75 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$5.00 | US$6.41 +28.3% | 8.4% | US$7.55 | US$5.37 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$5.55 | US$6.17 +11.2% | 10.7% | US$7.55 | US$4.99 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$4.90 | US$6.15 +25.5% | 11.2% | US$7.56 | US$4.99 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$4.75 | US$6.39 +34.4% | 12.6% | US$7.85 | US$4.86 | US$4.70 | 16 |
| Oct ’24 | US$4.60 | US$7.06 +53.5% | 8.9% | US$8.19 | US$6.14 | US$5.08 | 16 |
| Sep ’24 | US$4.92 | US$7.12 +44.7% | 8.4% | US$8.16 | US$6.12 | US$4.67 | 17 |
| Aug ’24 | US$5.60 | US$7.31 +30.6% | 8.0% | US$8.21 | US$6.16 | US$4.30 | 17 |
| Jul ’24 | US$5.54 | US$7.36 +32.8% | 6.5% | US$8.17 | US$6.46 | US$3.75 | 17 |
| Jun ’24 | US$5.92 | US$7.40 +25.0% | 6.6% | US$8.17 | US$6.46 | US$4.25 | 17 |
| May ’24 | US$6.47 | US$7.91 +22.2% | 7.6% | US$9.81 | US$7.01 | US$4.35 | 17 |
| Apr ’24 | US$6.37 | US$7.92 +24.4% | 7.8% | US$9.81 | US$7.18 | US$4.20 | 15 |
| Mar ’24 | US$6.66 | US$8.09 +21.4% | 8.8% | US$9.81 | US$7.19 | US$4.92 | 13 |
| Feb ’24 | US$8.00 | US$8.59 +7.4% | 8.5% | US$10.62 | US$7.20 | US$5.00 | 16 |
| Jan ’24 | US$7.12 | US$8.50 +19.4% | 10.8% | US$10.64 | US$7.18 | US$5.55 | 16 |
| Dec ’23 | US$6.59 | US$8.44 +28.1% | 10.6% | US$10.50 | US$7.17 | US$4.90 | 16 |
| Nov ’23 | US$6.01 | US$9.93 +65.2% | 13.3% | US$11.48 | US$7.13 | US$4.75 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%