InterRent Real Estate Investment Trust Değerleme
IIPZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IIPZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IIPZ.F ( $7.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $9.65 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IIPZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IIPZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IIPZ.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| IIPZ.F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 6.6x |
| Satış | CA$245.57m |
| Piyasa Değeri | CA$1.62b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 13.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
IIPZ.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.3x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.5x | 2.3% | US$1.2b |
CSR Centerspace | 4.7x | 4.1% | US$1.2b |
ELME Elme Communities | 6x | 4.2% | US$1.4b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.2b |
IIPZ.F InterRent Real Estate Investment Trust | 6.6x | 4.9% | US$1.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: IIPZ.F Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
IIPZ.F'nin PS Oranı, US Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$82.96m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: IIPZ.F Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
IIPZ.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 6.6x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IIPZ.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$7.70 | US$9.98 +29.6% | 5.0% | US$10.76 | US$9.33 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | US$10.72 0% | 5.4% | US$11.88 | US$10.08 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$10.89 0% | 5.6% | US$12.02 | US$10.01 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$9.54 | US$10.89 +14.2% | 5.6% | US$12.02 | US$10.01 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$10.95 0% | 6.6% | US$12.03 | US$9.84 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$8.80 | US$10.96 +24.5% | 6.8% | US$12.07 | US$9.88 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$8.63 | US$10.96 +27.0% | 6.8% | US$12.07 | US$9.88 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$11.02 0% | 6.5% | US$12.04 | US$10.22 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$11.34 0% | 5.5% | US$12.15 | US$10.31 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$11.13 0% | 6.9% | US$12.17 | US$9.59 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.05 | US$10.83 +7.8% | 9.2% | US$11.93 | US$8.39 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.92 | US$10.90 +9.8% | 9.7% | US$12.34 | US$8.42 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$10.45 0% | 12.1% | US$12.01 | US$7.28 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$8.49 | US$10.51 +23.8% | 12.3% | US$11.90 | US$7.21 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$11.42 0% | 11.4% | US$12.73 | US$7.49 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.42 0% | 11.4% | US$12.73 | US$7.49 | US$9.54 | 12 |
| Aug ’24 | US$9.89 | US$11.62 +17.5% | 12.0% | US$12.89 | US$7.39 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$11.57 0% | 11.7% | US$12.71 | US$7.29 | US$8.80 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$11.57 0% | 11.7% | US$12.71 | US$7.29 | US$8.63 | 12 |
| May ’24 | n/a | US$11.38 0% | 12.6% | US$12.46 | US$6.78 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | US$9.73 | US$11.22 +15.3% | 12.6% | US$12.29 | US$6.69 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | US$10.97 | US$11.32 +3.2% | 12.8% | US$12.79 | US$6.96 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | US$10.49 | US$11.32 +7.9% | 12.8% | US$12.79 | US$6.96 | US$10.05 | 12 |
| Jan ’24 | US$9.47 | US$11.10 +17.1% | 14.0% | US$13.45 | US$6.72 | US$9.92 | 12 |
| Dec ’23 | n/a | US$11.10 0% | 14.0% | US$13.45 | US$6.72 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | US$8.58 | US$11.23 +30.9% | 16.0% | US$13.27 | US$6.27 | US$8.49 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%