H&R Real Estate Investment Trust

OTCPK:HRUF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

H&R Real Estate Investment Trust Değerleme

HRUF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRUF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HRUF.F ( $7.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRUF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HRUF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRUF.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HRUF.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HRUF.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRUF.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışCA$875.35m
Piyasa DeğeriCA$2.76b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HRUF.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HRUF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
AAT American Assets Trust
3.9x2.5%US$2.2b
ESBA Empire State Realty OP
4xn/aUS$3.0b
ESRT Empire State Realty Trust
2.4x0.8%US$3.1b
GNL Global Net Lease
2.1x-1.7%US$1.7b
HRUF.F H&R Real Estate Investment Trust
3x4.1%US$2.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: HRUF.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HRUF.F'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
HHDS Highlands REIT
0.4xn/aUS$55.90m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.98m
HRUF.F 3.0xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HRUF.F Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HRUF.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HRUF.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HRUF.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRUF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.09
US$8.22
+15.9%
5.2%US$8.59US$7.24n/a7
Nov ’25US$7.51
US$8.39
+11.7%
3.3%US$8.75US$8.02n/a7
Oct ’25US$8.46
US$8.39
-0.9%
4.9%US$8.88US$7.77n/a6
Sep ’25US$7.76
US$8.20
+5.7%
4.2%US$8.81US$7.71n/a6
Aug ’25US$7.05
US$8.15
+15.6%
4.1%US$8.79US$7.69n/a6
Jul ’25US$6.35
US$8.15
+28.4%
4.1%US$8.79US$7.69n/a6
Jun ’25US$6.73
US$8.15
+21.2%
4.1%US$8.79US$7.69n/a6
May ’25US$6.51
US$8.19
+25.8%
4.0%US$8.87US$7.76n/a6
Apr ’25US$6.75
US$8.01
+18.6%
1.8%US$8.08US$7.71n/a5
Mar ’25US$6.61
US$8.14
+23.2%
2.9%US$8.51US$7.77n/a5
Feb ’25US$7.40
US$8.42
+13.8%
4.5%US$8.95US$7.83n/a6
Jan ’25US$7.39
US$8.40
+13.7%
5.8%US$9.00US$7.50n/a6
Dec ’24US$6.75
US$8.11
+20.1%
5.8%US$8.74US$7.29n/a6
Nov ’24US$6.25
US$8.92
+42.7%
11.3%US$9.83US$7.10US$7.516
Oct ’24US$6.97
US$9.53
+36.7%
6.0%US$9.96US$8.30US$8.466
Sep ’24US$7.68
US$9.53
+24.0%
6.0%US$9.96US$8.30US$7.766
Aug ’24US$7.81
US$10.27
+31.4%
7.8%US$10.80US$8.53US$7.056
Jul ’24US$7.71
US$10.23
+32.7%
6.6%US$11.03US$8.82US$6.356
Jun ’24US$7.50
US$10.23
+36.5%
6.6%US$11.03US$8.82US$6.736
May ’24US$8.70
US$11.70
+34.4%
3.0%US$12.37US$11.26US$6.516
Apr ’24US$8.92
US$11.65
+30.6%
3.3%US$12.38US$11.28US$6.756
Mar ’24US$9.66
US$11.62
+20.3%
3.3%US$12.36US$11.25US$6.616
Feb ’24US$9.74
US$11.48
+17.9%
3.5%US$12.14US$11.20US$7.406
Jan ’24US$8.90
US$11.14
+25.1%
4.2%US$11.90US$10.43US$7.397
Dec ’23US$9.10
US$11.31
+24.3%
4.5%US$12.08US$10.59US$6.757
Nov ’23US$8.28
US$11.49
+38.7%
7.7%US$12.40US$9.84US$6.257

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%