Hammerson Plc

OTCPK:HMSN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Hammerson Değerleme

HMSN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMSN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HMSN.F ( $3.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMSN.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HMSN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMSN.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HMSN.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HMSN.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMSN.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.2x
SatışUK£229.90m
Piyasa DeğeriUK£1.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HMSN.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HMSN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
GTY Getty Realty
9x5.6%US$1.8b
BFS Saul Centers
3.7x4.9%US$980.4m
ROIC Retail Opportunity Investments
6.6x1.1%US$2.2b
IVT InvenTrust Properties
8.1x5.5%US$2.4b
HMSN.F Hammerson
6.2x2.3%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: HMSN.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HMSN.F'nin PS Oranı, US Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.49m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
Bu PS aralığında başka şirket yok
HMSN.F 6.2xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HMSN.F Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, US Retail REITs sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HMSN.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HMSN.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HMSN.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HMSN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.07
US$3.91
+27.3%
17.3%US$5.41US$2.28n/a14
Nov ’25n/a
US$3.92
0%
22.5%US$5.54US$1.95n/a14
Oct ’25US$4.25
US$3.85
-9.3%
26.0%US$5.66US$1.99n/a13
Sep ’25n/a
US$3.43
0%
25.6%US$4.75US$1.92n/a13
Aug ’25US$3.80
US$3.44
-9.5%
24.9%US$4.76US$1.93n/a14
Jul ’25US$3.54
US$3.38
-4.6%
25.1%US$4.68US$1.90n/a14
Jun ’25n/a
US$3.30
0%
27.5%US$4.62US$1.75n/a14
May ’25n/a
US$3.33
0%
27.6%US$4.64US$1.76n/a14
Apr ’25n/a
US$3.33
0%
27.6%US$4.64US$1.76n/a14
Mar ’25n/a
US$3.31
0%
29.4%US$4.68US$1.65n/a14
Feb ’25US$3.30
US$3.32
+0.5%
27.8%US$4.57US$1.65n/a15
Jan ’25US$3.50
US$3.12
-10.9%
30.1%US$4.55US$1.64n/a15
Dec ’24US$3.30
US$3.11
-5.6%
31.6%US$4.58US$1.53n/a15
Nov ’24n/a
US$2.98
0%
31.0%US$4.37US$1.46n/a18
Oct ’24US$2.87
US$3.06
+6.7%
30.9%US$4.50US$1.63US$4.2518
Sep ’24n/a
US$3.03
0%
29.9%US$4.55US$1.52n/a18
Aug ’24US$3.32
US$3.06
-7.6%
29.4%US$4.62US$1.54US$3.8018
Jul ’24US$2.90
US$3.12
+7.7%
26.0%US$4.58US$1.91US$3.5418
Jun ’24US$3.07
US$3.09
+0.5%
25.7%US$4.86US$1.87n/a19
May ’24US$3.35
US$3.13
-6.4%
26.8%US$4.90US$1.89n/a19
Apr ’24n/a
US$2.92
0%
29.9%US$4.79US$1.84n/a19
Mar ’24US$3.30
US$2.87
-12.9%
29.8%US$4.69US$1.81n/a19
Feb ’24US$3.40
US$2.84
-16.3%
26.1%US$4.81US$1.85US$3.3019
Jan ’24US$2.95
US$2.76
-6.5%
26.3%US$4.71US$1.81US$3.5019
Dec ’23US$3.00
US$2.69
-10.2%
27.5%US$4.70US$1.81US$3.3019
Nov ’23n/a
US$2.39
0%
31.5%US$4.35US$1.67n/a17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.2b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.15

7D

2.8%

1Y

36.5%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%