Fibra UNO

OTCPK:FBAS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.2b

Fibra UNO Değerleme

FBAS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FBAS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FBAS.F ( $1.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FBAS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FBAS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FBAS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FBAS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FBAS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FBAS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
KazançlarMex$11.52b
Piyasa DeğeriMex$86.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FBAS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FBAS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
BNL Broadstone Net Lease
22.7x-6.3%US$3.4b
ESBA Empire State Realty OP
38.1xn/aUS$2.8b
ESRT Empire State Realty Trust
39.5x-23.6%US$2.9b
EPRT Essential Properties Realty Trust
29.8x13.0%US$5.8b
FBAS.F Fibra UNO
7.5x-1.5%US$86.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FBAS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (32.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FBAS.F'nin PE Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FBAS.F 7.5xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies3PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FBAS.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FBAS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FBAS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran35.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FBAS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 35.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FBAS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.08
US$1.56
+44.3%
10.5%US$1.86US$1.27n/a10
Nov ’25US$1.17
US$1.59
+35.6%
9.6%US$1.87US$1.27n/a10
Oct ’25US$1.20
US$1.73
+43.9%
10.5%US$2.03US$1.38n/a9
Sep ’25US$1.18
US$1.73
+46.4%
10.5%US$2.03US$1.38n/a9
Aug ’25US$1.24
US$1.73
+39.3%
10.5%US$2.03US$1.38n/a9
Jul ’25US$1.24
US$1.82
+47.0%
11.8%US$2.10US$1.42n/a8
Jun ’25US$1.45
US$1.95
+34.8%
11.9%US$2.24US$1.52n/a10
May ’25US$1.50
US$2.02
+34.6%
10.5%US$2.35US$1.76n/a10
Apr ’25US$1.70
US$2.03
+19.3%
10.6%US$2.35US$1.76n/a11
Mar ’25US$1.69
US$2.03
+20.0%
10.6%US$2.35US$1.76n/a11
Feb ’25US$1.67
US$1.95
+17.2%
12.1%US$2.32US$1.51n/a12
Jan ’25US$1.85
US$1.95
+5.5%
12.1%US$2.32US$1.51n/a12
Dec ’24US$1.58
US$1.95
+23.5%
12.1%US$2.32US$1.51n/a12
Nov ’24US$1.48
US$1.80
+21.5%
12.1%US$2.18US$1.42US$1.1713
Oct ’24US$1.65
US$1.82
+10.2%
10.1%US$2.26US$1.52US$1.2014
Sep ’24US$1.65
US$1.77
+7.2%
8.2%US$1.98US$1.53US$1.1815
Aug ’24US$1.57
US$1.80
+14.4%
7.5%US$1.98US$1.56US$1.2415
Jul ’24US$1.55
US$1.73
+11.6%
7.7%US$1.93US$1.52US$1.2415
Jun ’24US$1.40
US$1.67
+19.6%
8.0%US$1.87US$1.48US$1.4515
May ’24US$1.33
US$1.62
+22.1%
7.5%US$1.77US$1.44US$1.5015
Apr ’24US$1.40
US$1.60
+14.4%
7.4%US$1.78US$1.41US$1.7015
Mar ’24US$1.46
US$1.57
+7.2%
7.3%US$1.74US$1.38US$1.6915
Feb ’24US$1.35
US$1.52
+12.8%
6.2%US$1.71US$1.36US$1.6715
Jan ’24US$1.17
US$1.42
+20.9%
6.1%US$1.61US$1.28US$1.8514
Dec ’23US$1.19
US$1.44
+21.0%
5.9%US$1.62US$1.29US$1.5814
Nov ’23US$1.19
US$1.44
+21.0%
5.9%US$1.62US$1.29US$1.4814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.28

7D

-4.6%

1Y

-1.9%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%