Charter Hall Group Değerleme
CTOU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTOU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CTOU.F ( $9.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTOU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CTOU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CTOU.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CTOU.F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 12.2x |
| Satış | AU$597.80m |
| Piyasa Değeri | AU$7.23b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CTOU.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.8x | ||
BNL Broadstone Net Lease | 7.6x | 5.0% | US$3.4b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.7x | n/a | US$2.8b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.3x | 0.6% | US$2.9b |
EPRT Essential Properties Realty Trust | 13.4x | 15.1% | US$5.8b |
CTOU.F Charter Hall Group | 12.2x | 8.5% | US$7.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CTOU.F Price-To-Sales Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CTOU.F'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$25.24m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.74m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CTOU.F Price-To-Sales Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CTOU.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 12.2x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTOU.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$9.89 | US$10.88 +10.1% | 8.4% | US$12.66 | US$9.58 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.50 | US$10.88 +3.7% | 8.4% | US$12.66 | US$9.58 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$10.86 0% | 8.4% | US$12.79 | US$9.68 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$9.78 | US$10.06 +2.9% | 8.8% | US$11.28 | US$8.45 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$8.73 0% | 11.0% | US$10.65 | US$7.54 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$7.91 | US$8.96 +13.2% | 11.7% | US$10.80 | US$7.64 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$9.03 0% | 10.6% | US$10.81 | US$7.65 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$7.09 | US$8.59 +21.2% | 11.6% | US$10.47 | US$7.25 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$8.42 | US$8.85 +5.1% | 10.3% | US$10.76 | US$7.45 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$8.00 | US$8.51 +6.4% | 9.7% | US$10.66 | US$7.38 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$8.54 0% | 9.9% | US$10.46 | US$7.40 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$8.33 0% | 11.6% | US$10.42 | US$7.18 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$8.34 0% | 11.1% | US$10.40 | US$7.16 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$5.88 | US$8.13 +38.3% | 10.5% | US$10.07 | US$6.93 | US$10.50 | 12 |
| Oct ’24 | US$6.20 | US$8.62 +39.0% | 8.6% | US$10.23 | US$7.31 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$6.98 | US$8.69 +24.5% | 9.1% | US$10.19 | US$7.29 | US$9.78 | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$9.37 0% | 9.4% | US$10.86 | US$7.61 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | US$7.13 | US$9.76 +36.8% | 9.5% | US$11.00 | US$7.70 | US$7.91 | 13 |
| Jun ’24 | US$7.38 | US$9.62 +30.3% | 5.6% | US$10.56 | US$8.64 | n/a | 13 |
| May ’24 | US$7.24 | US$10.09 +39.3% | 4.2% | US$10.86 | US$9.39 | US$7.09 | 12 |
| Apr ’24 | US$6.78 | US$10.01 +47.6% | 4.2% | US$10.77 | US$9.31 | US$8.42 | 12 |
| Mar ’24 | US$9.64 | US$10.10 +4.7% | 5.5% | US$10.94 | US$8.96 | US$8.00 | 13 |
| Feb ’24 | n/a | US$10.40 0% | 6.5% | US$11.99 | US$9.17 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | US$7.82 | US$10.16 +29.9% | 6.9% | US$11.67 | US$8.93 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | US$8.56 | US$10.23 +19.5% | 6.7% | US$11.69 | US$8.94 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | n/a | US$10.36 0% | 6.9% | US$11.63 | US$8.89 | US$5.88 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
American Tower
US$91.8b
American Tower, one of the largest global REITs, is a leading independent owner, operator and developer of multitenant communications real estate with a portfolio of over 224,000 communications sites and a highly interconnected footprint of U.S.
AMT
US$196.45
7D
0.2%
1Y
-1.6%
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$102.23
7D
-3.9%
1Y
29.9%
American Healthcare REIT
US$4.2b
A self-managed real estate investment trust that acquires, owns and operates a diversified portfolio of clinical healthcare real estate properties, focusing primarily on outpatient medical buildings, senior housing, skilled nursing facilities and other healthcare-related facilities.
AHR
US$27.18
7D
4.2%
1Y
n/a