Charter Hall Group

OTCPK:CTOU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

Charter Hall Group Değerleme

CTOU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTOU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.83
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CTOU.F ( $9.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTOU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTOU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTOU.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CTOU.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CTOU.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTOU.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.8x
SatışAU$597.80m
Piyasa DeğeriAU$7.05b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CTOU.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CTOU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
BNL Broadstone Net Lease
7x4.1%US$3.1b
ESRT Empire State Realty Trust
2.1x1.0%US$2.6b
ESBA Empire State Realty OP
3.5xn/aUS$2.6b
EPRT Essential Properties Realty Trust
13x14.5%US$5.6b
CTOU.F Charter Hall Group
11.8x10.1%US$7.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: CTOU.F Price-To-Sales Oranı ( 11.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CTOU.F'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
HHDS Highlands REIT
0.3xn/aUS$11.55m
SQFT Presidio Property Trust
0.5xn/aUS$8.92m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Bu PS aralığında başka şirket yok
CTOU.F 11.8xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies6PS0246810+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CTOU.F Price-To-Sales Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CTOU.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CTOU.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CTOU.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTOU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.28
US$9.84
+6.0%
8.3%US$11.44US$8.63n/a10
Jan ’26n/a
US$10.12
0%
8.3%US$11.84US$8.93n/a10
Dec ’25n/a
US$10.95
0%
8.4%US$12.74US$9.64n/a10
Nov ’25US$10.50
US$10.95
+4.3%
8.4%US$12.74US$9.64n/a10
Oct ’25n/a
US$10.86
0%
8.4%US$12.79US$9.68n/a10
Sep ’25US$9.78
US$10.06
+2.9%
8.8%US$11.28US$8.45n/a11
Aug ’25n/a
US$8.73
0%
11.0%US$10.65US$7.54n/a11
Jul ’25US$7.91
US$8.96
+13.2%
11.7%US$10.80US$7.64n/a11
Jun ’25n/a
US$9.03
0%
10.6%US$10.81US$7.65n/a11
May ’25US$7.09
US$8.59
+21.2%
11.6%US$10.47US$7.25n/a12
Apr ’25US$8.42
US$8.85
+5.1%
10.3%US$10.76US$7.45n/a12
Mar ’25US$8.00
US$8.51
+6.4%
9.7%US$10.66US$7.38n/a12
Feb ’25n/a
US$8.54
0%
9.9%US$10.46US$7.40n/a11
Jan ’25n/a
US$8.33
0%
11.6%US$10.42US$7.18n/a11
Dec ’24n/a
US$8.34
0%
11.1%US$10.40US$7.16n/a12
Nov ’24US$5.88
US$8.13
+38.3%
10.5%US$10.07US$6.93US$10.5012
Oct ’24US$6.20
US$8.62
+39.0%
8.6%US$10.23US$7.31n/a12
Sep ’24US$6.98
US$8.69
+24.5%
9.1%US$10.19US$7.29US$9.7813
Aug ’24n/a
US$9.37
0%
9.4%US$10.86US$7.61n/a13
Jul ’24US$7.13
US$9.76
+36.8%
9.5%US$11.00US$7.70US$7.9113
Jun ’24US$7.38
US$9.62
+30.3%
5.6%US$10.56US$8.64n/a13
May ’24US$7.24
US$10.09
+39.3%
4.2%US$10.86US$9.39US$7.0912
Apr ’24US$6.78
US$10.01
+47.6%
4.2%US$10.77US$9.31US$8.4212
Mar ’24US$9.64
US$10.10
+4.7%
5.5%US$10.94US$8.96US$8.0013
Feb ’24n/a
US$10.40
0%
6.5%US$11.99US$9.17n/a13
Jan ’24US$7.82
US$10.16
+29.9%
6.9%US$11.67US$8.93n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$9.94
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 09:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Charter Hall Group 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Donald ChuaBofA Global Research