Charter Hall Long WALE REIT Değerleme
CHLW.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHLW.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CHLW.F ( $1.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.08 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHLW.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
CHLW.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CHLW.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CHLW.F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 20.3x |
| Satış | AU$144.06m |
| Piyasa Değeri | AU$2.92b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 32.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CHLW.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.9x | ||
ALEX Alexander & Baldwin | 6.1x | -9.0% | US$1.4b |
AAT American Assets Trust | 3.6x | 2.5% | US$2.1b |
ESBA Empire State Realty OP | 3.7x | n/a | US$2.8b |
ESRT Empire State Realty Trust | 2.3x | 0.6% | US$2.9b |
CHLW.F Charter Hall Long WALE REIT | 20.3x | 15.7% | US$2.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CHLW.F Price-To-Sales Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CHLW.F'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust | 0.06x | n/a | US$527.97m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$25.24m |
SQFT Presidio Property Trust | 0.4x | n/a | US$7.74m |
PDNL.B Presidential Realty | 0.001x | n/a | US$15.14k |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CHLW.F Price-To-Sales Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CHLW.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 20.3x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHLW.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Innovative Industrial Properties
US$2.9b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$102.23
7D
-5.1%
1Y
26.9%
Safestore Holdings
UK£1.7b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SFSH.F
UK£9.62
7D
-11.3%
1Y
-3.0%
NNN REIT
US$7.9b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$42.20
7D
-1.7%
1Y
8.3%