American Hotel Income Properties REIT LP

OTCPK:AHOT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.6m

American Hotel Income Properties REIT Değerleme

AHOT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHOT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHOT.F ( $0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHOT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHOT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHOT.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AHOT.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AHOT.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHOT.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$271.67m
Piyasa DeğeriUS$26.57m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AHOT.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AHOT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
IHT InnSuites Hospitality Trust
2.6xn/aUS$26.8m
LVVR Lightstone Value Plus REIT III
1.6xn/aUS$43.5m
SOHO Sotherly Hotels
0.1x4.5%US$18.0m
AHT Ashford Hospitality Trust
0.04x-1.8%US$51.2m
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
0.1x0.6%US$37.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: AHOT.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AHOT.F'nin PS Oranı, North American Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.0x3.5%
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
 0.1x0.6%US$26.60m
AHOT.F 0.1xSektör Avg. 6.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.0x1.1%
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT
 0.1x135.4%US$26.60m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AHOT.F Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AHOT.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AHOT.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AHOT.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHOT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.34
US$0.52
+53.9%
18.0%US$0.60US$0.39n/a3
Nov ’25US$0.44
US$0.45
+3.3%
24.5%US$0.60US$0.33n/a3
Oct ’25US$0.52
US$0.46
-12.4%
24.4%US$0.60US$0.33n/a3
Sep ’25US$0.38
US$0.46
+20.9%
24.4%US$0.60US$0.33n/a3
Aug ’25US$0.37
US$0.52
+41.5%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
Jul ’25US$0.36
US$0.52
+42.6%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
Jun ’25US$0.44
US$0.52
+16.8%
16.5%US$0.60US$0.40n/a3
May ’25US$0.48
US$0.62
+29.8%
13.9%US$0.70US$0.50n/a3
Apr ’25US$0.46
US$0.65
+41.9%
16.1%US$0.74US$0.50n/a3
Mar ’25US$0.56
US$0.66
+18.7%
17.3%US$0.75US$0.50n/a3
Feb ’25US$0.64
US$0.75
+17.0%
0.3%US$0.75US$0.74n/a3
Jan ’25US$0.64
US$0.74
+16.6%
1.6%US$0.75US$0.72n/a3
Dec ’24US$0.52
US$1.26
+142.0%
70.9%US$2.80US$0.72n/a4
Nov ’24US$1.07
US$2.27
+112.0%
14.0%US$2.80US$2.00US$0.444
Oct ’24US$1.29
US$2.19
+69.8%
15.0%US$2.80US$1.86US$0.525
Sep ’24US$1.54
US$2.12
+37.4%
16.1%US$2.80US$1.75US$0.386
Aug ’24US$1.80
US$2.35
+30.3%
12.6%US$2.82US$1.90US$0.376
Jul ’24US$1.81
US$2.41
+33.0%
9.8%US$2.85US$2.25US$0.366
Jun ’24US$1.85
US$2.39
+29.4%
8.8%US$2.76US$2.25US$0.446
May ’24US$1.82
US$2.40
+31.6%
9.8%US$2.77US$2.06US$0.486
Apr ’24US$1.74
US$2.42
+38.9%
8.1%US$2.74US$2.20US$0.466
Mar ’24US$1.97
US$2.62
+33.1%
7.9%US$2.75US$2.20US$0.566
Feb ’24US$2.09
US$2.72
+30.3%
9.3%US$3.00US$2.25US$0.645
Jan ’24US$2.04
US$2.78
+36.4%
6.3%US$3.00US$2.45US$0.646
Dec ’23US$2.04
US$2.79
+36.7%
6.5%US$3.00US$2.45US$0.526
Nov ’23US$2.10
US$3.10
+47.7%
10.2%US$3.53US$2.55US$1.076

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.55

7D

3.3%

1Y

4.1%

Iron Mountain

US$36.3b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM

US$123.67

7D

3.8%

1Y

88.8%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.98

7D

0.7%

1Y

6.3%