Sotherly Hotels Değerleme
SOHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SOHO ( $0.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOHO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SOHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SOHO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SOHO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | US$179.86m |
| Piyasa Değeri | US$19.81m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SOHO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.1x | ||
IHT InnSuites Hospitality Trust | 2.3x | n/a | US$18.7m |
LVVR Lightstone Value Plus REIT III | 1.6x | n/a | US$43.5m |
AHT Ashford Hospitality Trust | 0.04x | -1.8% | US$51.1m |
BHR Braemar Hotels & Resorts | 0.3x | -0.2% | US$230.9m |
SOHO Sotherly Hotels | 0.1x | 4.5% | US$19.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: SOHO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SOHO'nin PS Oranı, North American Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: SOHO Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SOHO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: SOHO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.5b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$51.16
7D
3.9%
1Y
5.3%