Ashford Hospitality Trust, Inc.

NYSE:AHT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$41.6m

Ashford Hospitality Trust Değerleme

AHT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHT ( $7.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $303.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AHT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AHT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.5x
KazançlarUS$17.08m
Piyasa DeğeriUS$41.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.9x
HT Hersha Hospitality Trust
52.1x-60.2%US$482.9m
INN Summit Hotel Properties
96.5x-113.0%US$832.0m
XHR Xenia Hotels & Resorts
64.2x11.7%US$1.5b
RLJ RLJ Lodging Trust
34.9x-41.2%US$1.5b
AHT Ashford Hospitality Trust
2.5x-236.0%US$41.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (61.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHT'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.2x0.3%
AHT Ashford Hospitality Trust
 2.5x-236.0%US$41.65m
AHT 2.5xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.18.2x0.3%
AHT Ashford Hospitality Trust
 2.5x-236.0%US$41.65m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHT Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.5x
Adil PE Oran2.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AHT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.73
US$15.00
+94.0%
66.7%US$25.00US$5.00n/a2
Dec ’25US$8.95
US$15.00
+67.6%
66.7%US$25.00US$5.00n/a2
Nov ’25US$6.65
US$20.00
+200.8%
54.0%US$30.00US$5.00n/a3
Oct ’25US$7.27
US$25.00
+244.0%
16.3%US$30.00US$20.00n/a3
Sep ’25US$9.43
US$25.00
+165.3%
16.3%US$30.00US$20.00n/a3
Aug ’25US$10.10
US$28.33
+180.5%
30.0%US$40.00US$20.00n/a3
Jul ’25US$9.27
US$28.33
+205.6%
30.0%US$40.00US$20.00n/a3
Jun ’25US$11.70
US$31.67
+170.7%
19.7%US$40.00US$25.00n/a3
May ’25US$12.20
US$38.33
+214.2%
40.3%US$60.00US$25.00n/a3
Apr ’25US$13.20
US$38.33
+190.4%
40.3%US$60.00US$25.00n/a3
Mar ’25US$17.40
US$45.00
+158.6%
55.2%US$80.00US$25.00n/a3
Feb ’25US$17.70
US$45.00
+154.2%
55.2%US$80.00US$25.00n/a3
Jan ’25US$19.40
US$45.00
+132.0%
55.2%US$80.00US$25.00n/a3
Dec ’24US$24.00
US$45.00
+87.5%
55.2%US$80.00US$25.00US$8.953
Nov ’24US$20.00
US$50.00
+150.0%
56.6%US$90.00US$30.00US$6.653
Oct ’24US$23.90
US$50.00
+109.2%
56.6%US$90.00US$30.00US$7.273
Sep ’24US$28.00
US$53.33
+90.5%
49.2%US$90.00US$30.00US$9.433
Aug ’24US$39.30
US$118.33
+201.1%
84.8%US$260.00US$40.00US$10.103
Jul ’24US$37.30
US$118.33
+217.2%
84.8%US$260.00US$40.00US$9.273
Jun ’24US$41.10
US$121.67
+196.0%
80.4%US$260.00US$50.00US$11.703
May ’24US$36.00
US$125.00
+247.2%
76.5%US$260.00US$50.00US$12.203
Apr ’24US$32.10
US$128.33
+299.8%
72.6%US$260.00US$60.00US$13.203
Mar ’24US$48.30
US$160.00
+231.3%
62.5%US$260.00US$60.00US$17.402
Feb ’24US$71.20
US$122.50
+72.1%
65.4%US$260.00US$60.00US$17.704
Jan ’24US$44.70
US$127.50
+185.2%
60.1%US$260.00US$80.00US$19.404
Dec ’23US$63.70
US$127.50
+100.2%
60.1%US$260.00US$80.00US$24.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 10:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ashford Hospitality Trust, Inc. 22 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BellisarioBaird
Shaun KelleyBofA Global Research
Bryan MaherBrean Capital