RLJ Lodging Trust

NYSE:RLJ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

RLJ Lodging Trust Değerleme

RLJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RLJ ( $10.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RLJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RLJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RLJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RLJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RLJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.9x
KazançlarUS$44.70m
Piyasa DeğeriUS$1.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RLJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RLJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.1x
XHR Xenia Hotels & Resorts
64.2x11.7%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
32x27.1%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
15.7x-34.8%US$2.4b
INN Summit Hotel Properties
96.5x-113.0%US$848.1m
RLJ RLJ Lodging Trust
34.9x-41.2%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RLJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.9x) kıyasla oran (52.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RLJ'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RLJ 34.9xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RLJ Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RLJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RLJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.9x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RLJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RLJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.29
US$11.44
+11.2%
11.0%US$14.00US$10.00n/a8
Dec ’25US$10.21
US$11.38
+11.4%
11.6%US$14.00US$10.00n/a8
Nov ’25US$8.77
US$11.13
+26.9%
13.8%US$14.00US$9.00n/a8
Oct ’25US$9.25
US$11.75
+27.0%
15.8%US$14.00US$9.00n/a8
Sep ’25US$9.50
US$12.33
+29.8%
14.3%US$15.00US$10.00n/a9
Aug ’25US$9.25
US$13.67
+47.7%
16.5%US$18.00US$10.00n/a9
Jul ’25US$9.39
US$13.80
+47.0%
13.7%US$18.00US$11.00n/a10
Jun ’25US$9.98
US$13.90
+39.3%
13.0%US$18.00US$11.00n/a10
May ’25US$10.96
US$14.25
+30.0%
11.2%US$18.00US$12.00n/a10
Apr ’25US$11.69
US$14.25
+21.9%
11.2%US$18.00US$12.00n/a10
Mar ’25US$12.18
US$14.15
+16.2%
11.2%US$18.00US$12.00n/a10
Feb ’25US$11.80
US$14.05
+19.1%
11.1%US$18.00US$12.00n/a10
Jan ’25US$11.72
US$13.72
+17.1%
12.0%US$18.00US$12.00n/a9
Dec ’24US$10.94
US$13.44
+22.9%
13.6%US$18.00US$11.00US$10.219
Nov ’24US$9.35
US$13.50
+44.4%
14.3%US$18.00US$11.00US$8.778
Oct ’24US$9.79
US$13.50
+37.9%
14.3%US$18.00US$11.00US$9.258
Sep ’24US$9.98
US$13.88
+39.0%
13.7%US$18.00US$11.00US$9.508
Aug ’24US$10.24
US$13.89
+35.6%
13.3%US$18.00US$11.00US$9.259
Jul ’24US$10.27
US$14.28
+39.0%
13.9%US$18.00US$10.50US$9.399
Jun ’24US$10.50
US$14.28
+36.0%
13.9%US$18.00US$10.50US$9.989
May ’24US$10.12
US$14.28
+41.1%
13.9%US$18.00US$10.50US$10.969
Apr ’24US$10.60
US$14.39
+35.7%
13.9%US$18.00US$10.50US$11.699
Mar ’24US$11.41
US$14.67
+28.5%
10.7%US$18.00US$12.00US$12.189
Feb ’24US$12.60
US$15.00
+19.0%
11.2%US$18.00US$12.00US$11.8010
Jan ’24US$10.59
US$15.10
+42.6%
11.3%US$18.00US$12.00US$11.7210
Dec ’23US$12.19
US$15.70
+28.8%
9.9%US$18.00US$13.00US$10.9410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RLJ Lodging Trust 26 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Mark LutenskiBMO Capital Markets U.S. (Historical)