Sunstone Hotel Investors, Inc.

NYSE:SHO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Sunstone Hotel Investors Değerleme

SHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHO ( $11.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUS$154.04m
Piyasa DeğeriUS$2.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
DRH DiamondRock Hospitality
31.6x25.4%US$2.0b
PK Park Hotels & Resorts
9.3x1.3%US$3.1b
RLJ RLJ Lodging Trust
34.4x-25.0%US$1.6b
XHR Xenia Hotels & Resorts
63.9x16.2%US$1.5b
SHO Sunstone Hotel Investors
15.6x-34.8%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHO'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHO 15.6xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHO Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.98
US$11.38
-5.1%
9.7%US$13.00US$10.00n/a12
Dec ’25US$10.75
US$11.13
+3.5%
7.8%US$12.00US$10.00n/a12
Nov ’25US$10.13
US$11.04
+9.0%
7.5%US$12.00US$10.00n/a12
Oct ’25US$10.23
US$11.00
+7.5%
7.7%US$12.00US$10.00n/a12
Sep ’25US$10.43
US$11.00
+5.5%
7.7%US$12.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$10.12
US$11.33
+12.0%
5.8%US$12.00US$10.00n/a12
Jul ’25US$10.15
US$11.17
+10.0%
6.4%US$12.00US$10.00n/a12
Jun ’25US$10.28
US$11.27
+9.7%
5.8%US$12.00US$10.00n/a11
May ’25US$10.23
US$10.80
+5.6%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$11.03
US$10.92
-1.0%
7.7%US$13.00US$10.00n/a12
Mar ’25US$11.30
US$10.41
-7.9%
5.3%US$11.50US$10.00n/a11
Feb ’25US$10.83
US$10.13
-6.5%
9.0%US$12.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$10.73
US$10.04
-6.4%
9.6%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$10.04
US$9.88
-1.6%
8.8%US$11.50US$9.00US$10.7512
Nov ’24US$9.18
US$9.79
+6.7%
10.1%US$11.50US$8.00US$10.1312
Oct ’24US$9.35
US$9.79
+4.7%
10.1%US$11.50US$8.00US$10.2312
Sep ’24US$9.00
US$9.88
+9.7%
9.7%US$11.50US$8.00US$10.4312
Aug ’24US$10.10
US$10.29
+1.9%
7.5%US$11.50US$9.00US$10.1212
Jul ’24US$10.12
US$10.17
+0.5%
7.6%US$11.50US$9.00US$10.1512
Jun ’24US$9.97
US$10.08
+1.1%
8.3%US$11.50US$9.00US$10.2812
May ’24US$9.67
US$10.08
+4.3%
8.3%US$11.50US$9.00US$10.2312
Apr ’24US$9.88
US$10.08
+2.1%
8.3%US$11.50US$9.00US$11.0312
Mar ’24US$10.68
US$10.75
+0.7%
8.4%US$12.00US$9.00US$11.3012
Feb ’24US$11.04
US$10.83
-1.9%
8.1%US$12.00US$9.00US$10.8312
Jan ’24US$9.66
US$11.25
+16.5%
7.1%US$13.00US$10.00US$10.7312
Dec ’23US$11.04
US$11.45
+3.8%
6.6%US$13.00US$10.00US$10.0411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 02:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunstone Hotel Investors, Inc. 31 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets