Sunstone Hotel Investors, Inc.

NYSE:SHO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Sunstone Hotel Investors Değerleme

SHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHO ( $10.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SHO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK13.7x
PEG Oranı-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
DRH DiamondRock Hospitality
29.9x23.4%US$1.8b
PK Park Hotels & Resorts
9.7x5.0%US$2.9b
XHR Xenia Hotels & Resorts
68.2x9.5%US$1.6b
RLJ RLJ Lodging Trust
35.2x8.9%US$1.4b
SHO Sunstone Hotel Investors
12.5x-44.8%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHO'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a4.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHO Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Global Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.30
US$11.00
+6.8%
7.7%US$12.00US$10.00n/a12
Sep ’25US$10.43
US$11.00
+5.5%
7.7%US$12.00US$10.00n/a12
Aug ’25US$10.12
US$11.33
+12.0%
5.8%US$12.00US$10.00n/a12
Jul ’25US$10.15
US$11.17
+10.0%
6.4%US$12.00US$10.00n/a12
Jun ’25US$10.28
US$11.27
+9.7%
5.8%US$12.00US$10.00n/a11
May ’25US$10.23
US$10.80
+5.6%
6.9%US$12.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$11.03
US$10.92
-1.0%
7.7%US$13.00US$10.00n/a12
Mar ’25US$11.30
US$10.41
-7.9%
5.3%US$11.50US$10.00n/a11
Feb ’25US$10.83
US$10.13
-6.5%
9.0%US$12.00US$9.00n/a12
Jan ’25US$10.73
US$10.04
-6.4%
9.6%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$10.04
US$9.88
-1.6%
8.8%US$11.50US$9.00n/a12
Nov ’24US$9.18
US$9.79
+6.7%
10.1%US$11.50US$8.00n/a12
Oct ’24US$9.35
US$9.79
+4.7%
10.1%US$11.50US$8.00US$10.2312
Sep ’24US$9.00
US$9.88
+9.7%
9.7%US$11.50US$8.00US$10.4312
Aug ’24US$10.10
US$10.29
+1.9%
7.5%US$11.50US$9.00US$10.1212
Jul ’24US$10.12
US$10.17
+0.5%
7.6%US$11.50US$9.00US$10.1512
Jun ’24US$9.97
US$10.08
+1.1%
8.3%US$11.50US$9.00US$10.2812
May ’24US$9.67
US$10.08
+4.3%
8.3%US$11.50US$9.00US$10.2312
Apr ’24US$9.88
US$10.08
+2.1%
8.3%US$11.50US$9.00US$11.0312
Mar ’24US$10.68
US$10.75
+0.7%
8.4%US$12.00US$9.00US$11.3012
Feb ’24US$11.04
US$10.83
-1.9%
8.1%US$12.00US$9.00US$10.8312
Jan ’24US$9.66
US$11.25
+16.5%
7.1%US$13.00US$10.00US$10.7312
Dec ’23US$11.04
US$11.45
+3.8%
6.6%US$13.00US$10.00US$10.0411
Nov ’23US$11.14
US$11.59
+4.0%
7.5%US$13.00US$10.00US$9.1811
Oct ’23US$9.42
US$12.00
+27.4%
7.9%US$13.00US$10.00US$9.3511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y