Xenia Hotels & Resorts, Inc.

NYSE:XHR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Xenia Hotels & Resorts Değerleme

XHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XHR ( $15.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.2x
KazançlarUS$24.03m
Piyasa DeğeriUS$1.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
RLJ RLJ Lodging Trust
34.9x-41.2%US$1.6b
DRH DiamondRock Hospitality
32x27.1%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
15.7x-34.8%US$2.4b
INN Summit Hotel Properties
96.5x-113.0%US$848.1m
XHR Xenia Hotels & Resorts
64.2x11.7%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XHR Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XHR'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XHR 64.2xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XHR Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.2x
Adil PE Oran35.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XHR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 35.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.14
US$16.21
+7.1%
11.9%US$18.00US$12.00n/a7
Dec ’25US$15.38
US$16.07
+4.5%
11.3%US$18.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$14.13
US$15.79
+11.7%
11.5%US$18.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$14.76
US$15.79
+6.9%
11.5%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$14.24
US$15.93
+11.9%
11.2%US$18.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$13.64
US$16.29
+19.4%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$13.93
US$16.29
+16.9%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$14.49
US$16.29
+12.4%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
May ’25US$13.94
US$15.93
+14.3%
13.0%US$18.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$14.91
US$15.64
+4.9%
13.1%US$18.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$15.49
US$14.86
-4.1%
11.6%US$18.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$13.48
US$14.29
+6.0%
8.1%US$16.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$13.62
US$14.14
+3.8%
10.3%US$16.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$12.53
US$14.14
+12.9%
13.3%US$17.00US$11.00US$15.387
Nov ’24US$11.35
US$13.67
+20.4%
15.6%US$17.00US$10.00US$14.136
Oct ’24US$11.78
US$14.29
+21.3%
14.8%US$17.00US$10.00US$14.767
Sep ’24US$11.85
US$14.43
+21.8%
14.8%US$17.00US$10.00US$14.247
Aug ’24US$12.57
US$15.14
+20.5%
15.2%US$19.00US$11.00US$13.647
Jul ’24US$12.31
US$15.21
+23.6%
15.5%US$19.00US$11.00US$13.937
Jun ’24US$11.87
US$15.50
+30.6%
13.7%US$19.00US$12.00US$14.497
May ’24US$12.66
US$15.64
+23.6%
14.0%US$19.00US$12.00US$13.947
Apr ’24US$13.09
US$15.79
+20.6%
14.2%US$19.00US$12.00US$14.917
Mar ’24US$14.52
US$16.00
+10.2%
10.6%US$18.00US$13.00US$15.497
Feb ’24US$14.79
US$16.50
+11.6%
12.5%US$20.00US$13.00US$13.488
Jan ’24US$13.18
US$17.00
+29.0%
11.0%US$20.00US$13.00US$13.628
Dec ’23US$15.46
US$18.25
+18.0%
7.6%US$20.00US$16.00US$12.538

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 12:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Xenia Hotels & Resorts, Inc. 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BellisarioBaird
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Bryan MaherB. Riley Securities, Inc.