Xenia Hotels & Resorts, Inc.

NYSE:XHR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Xenia Hotels & Resorts Değerleme

XHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XHR ( $15.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

XHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.6x
KazançlarUS$24.03m
Piyasa DeğeriUS$1.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
RLJ RLJ Lodging Trust
33.3x-31.9%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
31.4x23.8%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
13.3x-32.4%US$2.0b
INN Summit Hotel Properties
88.2x-113.0%US$756.1m
XHR Xenia Hotels & Resorts
63.6x11.7%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XHR Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XHR'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XHR 63.6xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XHR Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.6x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XHR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 35.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.02
US$16.07
+7.0%
11.3%US$18.00US$12.00n/a7
Nov ’25US$14.13
US$15.79
+11.7%
11.5%US$18.00US$12.00n/a7
Oct ’25US$14.76
US$15.79
+6.9%
11.5%US$18.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$14.24
US$15.93
+11.9%
11.2%US$18.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$13.64
US$16.29
+19.4%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$13.93
US$16.29
+16.9%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$14.49
US$16.29
+12.4%
11.7%US$18.00US$12.00n/a7
May ’25US$13.94
US$15.93
+14.3%
13.0%US$18.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$14.91
US$15.64
+4.9%
13.1%US$18.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$15.49
US$14.86
-4.1%
11.6%US$18.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$13.48
US$14.29
+6.0%
8.1%US$16.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$13.62
US$14.14
+3.8%
10.3%US$16.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$12.53
US$14.14
+12.9%
13.3%US$17.00US$11.00n/a7
Nov ’24US$11.35
US$13.67
+20.4%
15.6%US$17.00US$10.00US$14.136
Oct ’24US$11.78
US$14.29
+21.3%
14.8%US$17.00US$10.00US$14.767
Sep ’24US$11.85
US$14.43
+21.8%
14.8%US$17.00US$10.00US$14.247
Aug ’24US$12.57
US$15.14
+20.5%
15.2%US$19.00US$11.00US$13.647
Jul ’24US$12.31
US$15.21
+23.6%
15.5%US$19.00US$11.00US$13.937
Jun ’24US$11.87
US$15.50
+30.6%
13.7%US$19.00US$12.00US$14.497
May ’24US$12.66
US$15.64
+23.6%
14.0%US$19.00US$12.00US$13.947
Apr ’24US$13.09
US$15.79
+20.6%
14.2%US$19.00US$12.00US$14.917
Mar ’24US$14.52
US$16.00
+10.2%
10.6%US$18.00US$13.00US$15.497
Feb ’24US$14.79
US$16.50
+11.6%
12.5%US$20.00US$13.00US$13.488
Jan ’24US$13.18
US$17.00
+29.0%
11.0%US$20.00US$13.00US$13.628
Dec ’23US$15.46
US$18.25
+18.0%
7.6%US$20.00US$16.00US$12.538
Nov ’23US$17.10
US$19.50
+14.0%
9.2%US$22.00US$17.00US$11.358

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin