Park Hotels & Resorts Inc.

NYSE:PK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.1b

Park Hotels & Resorts Değerleme

PK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PK ( $14.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $52.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
KazançlarUS$331.00m
Piyasa DeğeriUS$3.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
SHO Sunstone Hotel Investors
15.4x-34.8%US$2.4b
APLE Apple Hospitality REIT
18.1x0.7%US$3.7b
DRH DiamondRock Hospitality
31.5x25.4%US$1.9b
RLJ RLJ Lodging Trust
35x-8.4%US$1.5b
PK Park Hotels & Resorts
9.2x1.3%US$3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PK'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PK 9.2xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PK Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 33.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.71
US$17.70
+20.3%
14.6%US$23.00US$15.00n/a15
Dec ’25US$15.55
US$17.63
+13.4%
14.8%US$23.00US$15.00n/a15
Nov ’25US$13.84
US$17.67
+27.6%
17.9%US$25.00US$14.00n/a15
Oct ’25US$14.11
US$18.30
+29.7%
19.7%US$25.00US$14.00n/a15
Sep ’25US$15.28
US$18.67
+22.2%
18.9%US$25.00US$14.00n/a15
Aug ’25US$14.75
US$19.53
+32.4%
15.1%US$25.00US$16.00n/a15
Jul ’25US$14.75
US$19.97
+35.4%
13.4%US$25.00US$17.00n/a17
Jun ’25US$15.86
US$20.03
+26.3%
14.0%US$26.00US$17.00n/a17
May ’25US$15.97
US$20.03
+25.4%
13.7%US$26.00US$17.00n/a17
Apr ’25US$17.59
US$20.09
+14.2%
14.0%US$26.00US$17.00n/a17
Mar ’25US$17.30
US$19.09
+10.3%
18.7%US$26.50US$14.00n/a17
Feb ’25US$15.29
US$18.32
+19.8%
20.7%US$26.50US$13.00n/a17
Jan ’25US$15.30
US$17.62
+15.1%
22.4%US$26.50US$13.00n/a17
Dec ’24US$14.94
US$16.38
+9.7%
25.8%US$26.50US$11.00US$15.5517
Nov ’24US$11.47
US$16.15
+40.8%
26.1%US$26.50US$12.00US$13.8417
Oct ’24US$12.32
US$16.57
+34.5%
24.6%US$26.50US$12.00US$14.1115
Sep ’24US$12.80
US$16.75
+30.9%
25.4%US$26.50US$12.00US$15.2814
Aug ’24US$13.50
US$16.96
+25.7%
24.9%US$26.50US$12.00US$14.7514
Jul ’24US$12.82
US$17.14
+33.7%
25.1%US$26.50US$13.00US$14.7514
Jun ’24US$12.99
US$17.00
+30.9%
26.0%US$26.50US$12.00US$15.8614
May ’24US$12.30
US$16.75
+36.2%
27.0%US$26.50US$12.00US$15.9714
Apr ’24US$12.36
US$16.57
+34.0%
26.0%US$26.50US$12.00US$17.5915
Mar ’24US$13.99
US$17.00
+21.5%
24.7%US$26.50US$11.00US$17.3015
Feb ’24US$15.01
US$16.44
+9.5%
26.4%US$26.50US$11.00US$15.2916
Jan ’24US$11.79
US$16.72
+41.8%
27.1%US$28.00US$11.00US$15.3016
Dec ’23US$12.84
US$17.23
+34.2%
26.7%US$28.00US$11.00US$14.9415

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Park Hotels & Resorts Inc. 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryeh KleinBMO Capital Markets Equity Research
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Floris Gerbrand van DijkumBoenning & Scattergood, Inc.