Pebblebrook Hotel Trust

NYSE:PEB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Pebblebrook Hotel Trust Değerleme

PEB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEB ( $13.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $14.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PEB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PEB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PEB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$1.45b
Piyasa DeğeriUS$1.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PEB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PEB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
RLJ RLJ Lodging Trust
1.1x2.0%US$1.6b
XHR Xenia Hotels & Resorts
1.5x3.7%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
1.7x2.8%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
2.7x5.3%US$2.4b
PEB Pebblebrook Hotel Trust
1.1x3.5%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: PEB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PEB'nin PS Oranı, North American Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEB 1.1xSektör Avg. 6.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PEB Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PEB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PEB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PEB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.55
US$15.35
+13.3%
19.0%US$23.50US$11.00n/a12
Dec ’25US$13.85
US$15.19
+9.7%
19.4%US$23.50US$11.00n/a12
Nov ’25US$11.85
US$15.42
+30.1%
22.0%US$25.50US$12.00n/a12
Oct ’25US$13.04
US$15.58
+19.5%
21.5%US$25.50US$12.00n/a12
Sep ’25US$13.30
US$15.75
+18.4%
20.7%US$25.50US$12.00n/a12
Aug ’25US$13.27
US$16.17
+21.8%
18.8%US$25.50US$13.00n/a12
Jul ’25US$13.18
US$16.31
+23.7%
17.4%US$25.50US$13.50n/a13
Jun ’25US$14.15
US$16.46
+16.3%
18.0%US$26.00US$13.50n/a13
May ’25US$14.34
US$16.67
+16.2%
18.2%US$26.00US$13.50n/a12
Apr ’25US$15.38
US$16.58
+7.8%
18.8%US$26.50US$13.00n/a13
Mar ’25US$16.33
US$17.42
+6.7%
25.0%US$28.00US$13.00n/a13
Feb ’25US$15.43
US$17.19
+11.4%
25.8%US$28.00US$13.00n/a13
Jan ’25US$15.98
US$16.08
+0.6%
31.8%US$28.00US$11.00n/a13
Dec ’24US$13.09
US$15.75
+20.3%
33.1%US$28.00US$11.00US$13.8513
Nov ’24US$11.64
US$16.52
+41.9%
29.7%US$28.00US$12.00US$11.8513
Oct ’24US$13.59
US$17.25
+26.9%
28.3%US$28.00US$11.00US$13.0412
Sep ’24US$14.52
US$17.25
+18.8%
28.3%US$28.00US$11.00US$13.3012
Aug ’24US$15.18
US$17.29
+13.9%
27.2%US$28.00US$12.00US$13.2712
Jul ’24US$13.94
US$17.13
+22.8%
28.0%US$28.00US$12.00US$13.1812
Jun ’24US$13.57
US$17.38
+28.0%
26.6%US$28.00US$13.00US$14.1512
May ’24US$14.28
US$17.42
+22.0%
26.6%US$28.00US$13.00US$14.3412
Apr ’24US$14.04
US$17.44
+24.2%
26.2%US$28.00US$12.00US$15.3813
Mar ’24US$14.39
US$17.69
+22.9%
25.3%US$28.00US$12.00US$16.3313
Feb ’24US$16.75
US$18.04
+7.7%
23.6%US$28.00US$13.00US$15.4314
Jan ’24US$13.39
US$18.71
+39.8%
22.1%US$29.00US$15.00US$15.9814
Dec ’23US$16.61
US$20.80
+25.2%
17.3%US$29.00US$18.00US$13.0914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pebblebrook Hotel Trust 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael BellisarioBaird
Anthony PowellBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research