Advance Residence Investment Değerleme
ADZZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADZZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ADZZ.F ( $2301.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1271.23 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADZZ.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ADZZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ADZZ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ADZZ.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.1x |
| Kazançlar | JP¥15.66b |
| Piyasa Değeri | JP¥424.88b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 17.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 26.4x |
| PEG Oranı | 10.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ADZZ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 55.7x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 25.8x | -69.2% | US$1.2b |
CPT Camden Property Trust | 38.4x | -11.2% | US$13.1b |
UDR UDR | 122.5x | 12.8% | US$14.9b |
ESS Essex Property Trust | 36.2x | -8.3% | US$19.6b |
ADZZ.F Advance Residence Investment | 27.1x | 2.6% | US$424.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ADZZ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (55.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ADZZ.F'nin PE Oranı, Global Residential REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ADZZ.F Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, US Residential REITs sektör ortalamasına ( 37.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ADZZ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADZZ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.5b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$51.16
7D
3.9%
1Y
5.3%