CapitaLand Ascendas REIT

OTCPK:ACDS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.2b

CapitaLand Ascendas REIT Değerleme

ACDS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACDS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACDS.F ( $1.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACDS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACDS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACDS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACDS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACDS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACDS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.8x
KazançlarS$140.53m
Piyasa DeğeriS$11.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACDS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACDS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
EGP EastGroup Properties
34.3x10.3%US$8.0b
FR First Industrial Realty Trust
21.8x-6.1%US$6.9b
STAG STAG Industrial
34.4x3.1%US$6.2b
REXR Rexford Industrial Realty
31.8x12.4%US$8.8b
ACDS.F CapitaLand Ascendas REIT
78.8x23.0%US$11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACDS.F Price-To-Earnings Oranı ( 78.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACDS.F'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACDS.F 78.8xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACDS.F Price-To-Earnings Oranı ( 78.8 x) baz alındığında, US Industrial REITs sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACDS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACDS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.8x
Adil PE Oran48.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACDS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.8 48.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACDS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.77
US$2.36
+33.2%
5.1%US$2.70US$2.15n/a15
Dec ’25US$2.04
US$2.38
+16.3%
5.1%US$2.72US$2.16n/a15
Nov ’25US$2.07
US$2.40
+15.9%
5.2%US$2.76US$2.19n/a14
Oct ’25US$2.12
US$2.46
+16.1%
5.2%US$2.83US$2.25n/a14
Sep ’25US$2.04
US$2.36
+15.5%
5.4%US$2.61US$2.17n/a14
Aug ’25US$1.92
US$2.31
+20.2%
5.7%US$2.57US$2.13n/a14
Jul ’25US$1.85
US$2.30
+24.5%
7.4%US$2.69US$1.97n/a14
Jun ’25US$1.94
US$2.30
+18.8%
7.4%US$2.69US$1.97n/a14
May ’25US$1.92
US$2.27
+18.5%
7.4%US$2.66US$1.94n/a14
Apr ’25US$2.08
US$2.34
+12.3%
7.4%US$2.70US$2.05n/a14
Mar ’25US$2.02
US$2.32
+14.8%
7.8%US$2.70US$2.03n/a15
Feb ’25US$2.15
US$2.35
+9.4%
7.9%US$2.69US$1.98n/a16
Jan ’25US$2.24
US$2.30
+2.7%
7.1%US$2.68US$1.97n/a16
Dec ’24US$2.10
US$2.30
+9.8%
7.7%US$2.69US$1.98US$2.0416
Nov ’24US$1.93
US$2.25
+16.2%
7.7%US$2.49US$1.87US$2.0716
Oct ’24US$2.01
US$2.30
+14.3%
7.0%US$2.57US$1.95US$2.1216
Sep ’24US$2.09
US$2.32
+10.6%
6.8%US$2.59US$1.96US$2.0416
Aug ’24US$2.05
US$2.35
+14.7%
6.7%US$2.62US$1.98US$1.9216
Jul ’24US$1.97
US$2.33
+18.1%
6.2%US$2.56US$2.04US$1.8516
Jun ’24US$2.02
US$2.33
+15.6%
6.2%US$2.56US$2.04US$1.9416
May ’24US$2.12
US$2.32
+9.6%
6.0%US$2.56US$2.07US$1.9217
Apr ’24US$2.17
US$2.31
+6.5%
6.1%US$2.55US$2.06US$2.0817
Mar ’24US$2.06
US$2.28
+10.8%
5.8%US$2.53US$2.05US$2.0217
Feb ’24US$2.22
US$2.32
+4.5%
6.3%US$2.65US$2.10US$2.1517
Jan ’24US$2.01
US$2.29
+13.7%
6.9%US$2.61US$2.05US$2.2418
Dec ’23US$2.05
US$2.26
+10.2%
7.0%US$2.55US$2.01US$2.1016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CapitaLand Ascendas REIT 35 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwok Yi LouieBarclays
Tricia SongBarclays
Kang Ho ChongBNP Paribas Securities (Asia)