BRG'nin PS Oranı, Adil PS Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PS Oranıdır.

Insufficient data to answer this question

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Bluerock Residential Growth REIT Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BRG ( $26.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.77 )

BRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRG ( $26.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik:

Yukarıdaki tablo BRG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BRG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.3x
Satış	US$249.67m
Piyasa Değeri	US$1.11b

BRG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BRG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.1x
AIV Apartment Investment and Management	5.5x	n/a	US$1.3b
ELME Elme Communities	5.9x	2.82%	US$1.4b
VRE Veris Residential	5.2x	1.71%	US$1.6b
NXRT NexPoint Residential Trust	3.7x	4.11%	US$926.4m
BRG Bluerock Residential Growth REIT	3.3x	n/a	US$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BRG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BRG'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
SQFT Presidio Property Trust	0.4x	n/a	US$7.79m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BRG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BRG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.3x
Adil PS Oran	n/a

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2022/10/06 11:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2022/10/05 00:00
Kazançlar	2022/06/30
Yıllık Kazançlar	2021/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bluerock Residential Growth REIT, Inc. 14 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Andrew Babin	Baird
Merrill Ross	Boenning & Scattergood, Inc.
Craig Kucera	B. Riley Securities, Inc.