Sunstone Hotel Investors Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHO.PRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SHO.PRI ( $21.98 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.8 )

SHO.PRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHO.PRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHO.PRI ( $21.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHO.PRI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SHO.PRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SHO.PRI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SHO.PRI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHO.PRI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$2.09b

SHO.PRI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.8x
PEG Oranı	-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHO.PRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHO.PRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.7x
DRH DiamondRock Hospitality	29.7x	23.8%	US$1.8b
PK Park Hotels & Resorts	9.5x	5.6%	US$2.9b
XHR Xenia Hotels & Resorts	65.6x	11.4%	US$1.6b
RLJ RLJ Lodging Trust	34.1x	-25.0%	US$1.4b
SHO.PRI Sunstone Hotel Investors	12.5x	-46.0%	US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHO.PRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHO.PRI'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	3.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHO.PRI Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Global Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHO.PRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHO.PRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.5x
Adil PE Oran	16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHO.PRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.