RLJ Lodging Trust

NYSE:RLJ.PRA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

RLJ Lodging Trust Değerleme

RLJ.PRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLJ.PRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RLJ.PRA ( $25.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $58.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLJ.PRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RLJ.PRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RLJ.PRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RLJ.PRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RLJ.PRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RLJ.PRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.3x
KazançlarUS$44.70m
Piyasa DeğeriUS$1.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RLJ.PRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RLJ.PRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.1x
XHR Xenia Hotels & Resorts
63.6x11.7%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
31.4x23.8%US$1.9b
SHO Sunstone Hotel Investors
13.3x-32.4%US$2.0b
INN Summit Hotel Properties
88.2x-113.0%US$756.1m
RLJ.PRA RLJ Lodging Trust
33.3x-31.9%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RLJ.PRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.3x) kıyasla oran (49.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RLJ.PRA'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RLJ.PRA 33.3xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies9PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RLJ.PRA Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, US Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RLJ.PRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RLJ.PRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.3x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RLJ.PRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.3 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%