Global Net Lease, Inc.

NYSE:GNL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Global Net Lease Değerleme

GNL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GNL ( $7.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GNL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GNL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışUS$812.62m
Piyasa DeğeriUS$1.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GNL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GNL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
AHH Armada Hoffler Properties
1.1x-26.2%US$1.1b
AAT American Assets Trust
3.5x2.2%US$2.0b
ESBA Empire State Realty OP
3.6xn/aUS$2.8b
ESRT Empire State Realty Trust
2.2x0.8%US$2.8b
GNL Global Net Lease
2.1x-1.7%US$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: GNL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GNL'nin PS Oranı, US REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
HHDS Highlands REIT
0.3xn/aUS$10.70m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
Bu PS aralığında başka şirket yok
GNL 2.1xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies5PS0246810+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GNL Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US REITs sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GNL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GNL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GNL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.26
US$9.50
+30.9%
18.0%US$12.00US$7.00n/a6
Dec ’25US$7.41
US$9.60
+29.6%
19.3%US$12.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$7.63
US$9.90
+29.8%
15.1%US$12.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$8.39
US$9.90
+18.0%
15.1%US$12.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$8.62
US$9.90
+14.8%
15.1%US$12.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$8.57
US$9.80
+14.4%
19.8%US$12.00US$7.00n/a5
Jul ’25US$7.30
US$9.80
+34.2%
19.8%US$12.00US$7.00n/a5
Jun ’25US$7.48
US$9.80
+31.0%
19.8%US$12.00US$7.00n/a5
May ’25US$6.92
US$9.90
+43.1%
24.4%US$12.50US$7.00n/a5
Apr ’25US$7.68
US$9.90
+28.9%
24.4%US$12.50US$7.00n/a5
Mar ’25US$7.30
US$11.70
+60.3%
23.2%US$15.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$8.50
US$12.13
+42.6%
21.5%US$15.00US$8.00n/a4
Jan ’25US$9.95
US$12.13
+21.9%
21.5%US$15.00US$8.00n/a4
Dec ’24US$9.33
US$12.13
+30.0%
21.5%US$15.00US$8.00US$7.414
Nov ’24US$8.12
US$13.25
+63.2%
13.5%US$15.00US$11.00US$7.634
Oct ’24US$9.61
US$13.25
+37.9%
13.5%US$15.00US$11.00US$8.394
Sep ’24US$10.92
US$14.25
+30.5%
21.8%US$19.00US$11.00US$8.624
Aug ’24US$10.58
US$14.00
+32.3%
24.2%US$19.00US$10.00US$8.574
Jul ’24US$10.28
US$14.00
+36.2%
24.2%US$19.00US$10.00US$7.304
Jun ’24US$9.65
US$14.00
+45.1%
24.2%US$19.00US$10.00US$7.484
May ’24US$11.21
US$16.25
+45.0%
13.3%US$19.00US$13.00US$6.924
Apr ’24US$12.86
US$16.25
+26.4%
13.3%US$19.00US$13.00US$7.684
Mar ’24US$14.08
US$17.33
+23.1%
7.2%US$19.00US$16.00US$7.303
Feb ’24US$15.04
US$17.00
+13.0%
9.6%US$19.00US$15.00US$8.503
Jan ’24US$12.57
US$17.00
+35.2%
9.6%US$19.00US$15.00US$9.953
Dec ’23US$13.55
US$17.00
+25.5%
9.6%US$19.00US$15.00US$9.333

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 03:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Global Net Lease, Inc. 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan CrossettBerenberg
John KimBMO Capital Markets Equity Research
Nathan CrossettBNP Paribas Exane