Equity Commonwealth Değerleme

EQC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQC ( $20.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $106.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EQC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.5x
KazançlarUS$41.93m
Piyasa DeğeriUS$2.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.4x
DEA Easterly Government Properties
73.2x27.4%US$1.5b
HIW Highwoods Properties
23.9x-32.2%US$3.5b
CDP COPT Defense Properties
26.1x4.0%US$3.6b
CUZ Cousins Properties
98.1x-26.8%US$5.0b
EQC Equity Commonwealth
51.5xn/aUS$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (51.5x) kıyasla oran (55.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQC'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EQC 51.5xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQC Price-To-Earnings Oranı ( 51.5 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 43.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EQC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin