Gladstone Land Değerleme
LAND.M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAND.M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LAND.M ( $25.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAND.M adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
LAND.M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LAND.M kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| LAND.M'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.9x |
| Satış | US$88.45m |
| Piyasa Değeri | US$436.75m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
LAND.M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.5x | ||
FPI Farmland Partners | 10.4x | -16.1% | US$620.0m |
UNIT Uniti Group | 1.2x | 3.2% | US$1.5b |
SAFE Safehold | 3.8x | 5.7% | US$1.5b |
FCPT Four Corners Property Trust | 10.8x | 5.9% | US$2.9b |
LAND.M Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | US$436.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: LAND.M, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (6.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
LAND.M'nin PS Oranı, US Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: LAND.M Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, US Specialized REITs sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
LAND.M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.9x |
| Adil PS Oran | 4.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: LAND.M tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 4.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
3.7%
1Y
35.4%
Plymouth Industrial REIT
US$861.2m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.82
7D
0.5%
1Y
-12.8%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%