Hongkong Land Holdings Limited

OTCPK:HKHG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.3b

Hongkong Land Holdings Değerleme

HKHG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HKHG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HKHG.F ( $4.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HKHG.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HKHG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HKHG.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HKHG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HKHG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HKHG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$2.15b
Piyasa DeğeriUS$10.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HKHG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HKHG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
LB LandBridge
13.2x30.2%US$5.0b
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$860.3m
FRPH FRP Holdings
18.9xn/aUS$593.2m
HKHG.F Hongkong Land Holdings
4.8x-1.4%US$10.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: HKHG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HKHG.F'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$12.39b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.23b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.18b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$2.04b
HKHG.F 4.8xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies32PS03.26.49.612.816+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HKHG.F Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HKHG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HKHG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HKHG.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HKHG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.47
US$4.55
+2.0%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Nov ’25US$4.78
US$4.55
-4.8%
19.4%US$6.00US$3.20n/a13
Oct ’25US$3.70
US$3.61
-2.5%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Sep ’25US$3.37
US$3.55
+5.5%
13.4%US$4.50US$2.80n/a13
Aug ’25n/a
US$3.59
0%
23.3%US$6.10US$2.64n/a13
Jul ’25n/a
US$3.58
0%
23.2%US$6.10US$2.70n/a13
Jun ’25US$3.40
US$3.65
+7.4%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
May ’25US$3.13
US$3.65
+16.5%
22.7%US$6.10US$2.70n/a13
Apr ’25n/a
US$3.69
0%
21.8%US$6.10US$2.85n/a13
Mar ’25n/a
US$3.71
0%
20.8%US$6.10US$2.88n/a13
Feb ’25n/a
US$3.91
0%
25.5%US$6.10US$2.88n/a13
Jan ’25n/a
US$4.20
0%
25.0%US$6.10US$3.00n/a13
Dec ’24US$3.25
US$4.22
+30.0%
24.8%US$6.10US$3.00n/a13
Nov ’24n/a
US$4.27
0%
24.6%US$6.10US$3.00US$4.7813
Oct ’24n/a
US$4.39
0%
20.1%US$6.10US$3.30US$3.7012
Sep ’24n/a
US$4.49
0%
19.7%US$6.10US$3.30US$3.3711
Aug ’24US$3.65
US$4.54
+24.3%
19.8%US$6.10US$3.30n/a11
Jul ’24n/a
US$4.95
0%
14.7%US$6.50US$3.80n/a11
Jun ’24n/a
US$4.99
0%
14.6%US$6.50US$3.80US$3.4011
May ’24n/a
US$5.06
0%
14.8%US$6.50US$3.80US$3.1311
Apr ’24n/a
US$5.10
0%
14.6%US$6.50US$3.80n/a11
Mar ’24US$4.63
US$5.18
+11.8%
16.3%US$6.60US$3.60n/a11
Feb ’24US$4.87
US$5.10
+4.7%
16.0%US$6.60US$3.60n/a11
Jan ’24US$4.47
US$5.27
+18.0%
20.8%US$7.30US$3.60n/a12
Dec ’23n/a
US$5.43
0%
19.9%US$7.30US$3.60US$3.2512
Nov ’23n/a
US$5.87
0%
14.9%US$7.30US$4.30n/a12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sun Hung Kai Properties

HK$221.5b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.82

7D

-7.1%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$78.5b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.66

7D

-16.7%

1Y

-11.5%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a