Chinese Estates Holdings Değerleme

CEST.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEST.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEST.Y ( $3.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEST.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEST.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEST.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CEST.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CEST.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEST.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.6x
Satış	HK$650.31m
Piyasa Değeri	HK$2.37b

CEST.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CEST.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CEST.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.6x
TRC Tejon Ranch	10.7x	n/a	US$444.7m
FPH Five Point Holdings	1.4x	n/a	US$281.0m
RMR RMR Group	1.9x	53.9%	US$374.0m
BBXI.A BBX Capital	0.3x	n/a	US$102.7m
CEST.Y Chinese Estates Holdings	3.6x	n/a	US$2.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: CEST.Y Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CEST.Y'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
JLL Jones Lang LaSalle	0.6x	6.4%	US$13.46b
COMP Compass	0.7x	11.5%	US$3.61b
CWK Cushman & Wakefield	0.4x	5.8%	US$3.48b
EXPI eXp World Holdings	0.5x	5.7%	US$2.21b

31 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CEST.Y Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CEST.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CEST.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CEST.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sun Hung Kai Properties

HK$219.2b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.76

-1.3%

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

-7.8%

-27.0%

Anywhere Real Estate

US$561.9m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.13

24.2%

-1.0%