China Overseas Land & Investment Limited

OTCPK:CAOV.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$18.5b

China Overseas Land & Investment Değerleme

CAOV.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAOV.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAOV.Y ( $8.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAOV.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAOV.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAOV.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAOV.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAOV.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAOV.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarCN¥22.43b
Piyasa DeğeriCN¥133.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAOV.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAOV.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.5x
FOR Forestar Group
7.7x2.9%US$1.5b
BEKE KE Holdings
38.4x20.4%US$23.3b
JLL Jones Lang LaSalle
28.2x17.7%US$12.5b
CSGP CoStar Group
187.6x42.5%US$32.7b
CAOV.Y China Overseas Land & Investment
6x5.7%US$143.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAOV.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (65.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAOV.Y'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.75m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.83m
CAOV.Y 6.0xSektör Avg. 33.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAOV.Y Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAOV.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAOV.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAOV.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pakuwon Jati

Rp20.7t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.47

7D

-9.0%

1Y

-27.9%

Anywhere Real Estate

US$510.7m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.05

7D

22.0%

1Y

-0.4%