Real Brokerage Değerleme
REAX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REAX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: REAX ( $5.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REAX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
REAX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: REAX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| REAX'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1x |
| Satış | US$1.10b |
| Piyasa Değeri | US$1.08b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -52.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
REAX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
RDFN Redfin | 1.2x | 10.6% | US$1.1b |
EXPI eXp World Holdings | 0.5x | 5.7% | US$2.2b |
OPEN Opendoor Technologies | 0.3x | 16.7% | US$1.4b |
RMAX RE/MAX Holdings | 0.8x | 1.5% | US$249.7m |
REAX Real Brokerage | 1x | 23.2% | US$1.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: REAX Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
REAX'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: REAX Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
REAX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: REAX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$5.49 | US$7.50 +36.6% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.33 | US$7.00 +31.3% | 7.1% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.55 | US$7.00 +26.1% | 7.1% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.23 | US$7.00 +12.4% | 7.1% | US$7.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.71 | US$6.13 +7.3% | 2.0% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.40 | US$6.13 +39.2% | 2.0% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.80 | US$6.13 +27.6% | 2.0% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.99 | US$4.25 +6.5% | 5.9% | US$4.50 | US$4.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pakuwon Jati
Rp20.7t
Operates as a real estate developer in Indonesia.
PTPK.F
Rp0.16
7D
0%
1Y
n/a
Longfor Group Holdings
HK$73.0b
An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.
LGFR.Y
HK$13.47
7D
-9.0%
1Y
-27.9%
Anywhere Real Estate
US$510.7m
Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.
HOUS
US$5.05
7D
22.0%
1Y
-0.4%