Redfin Corporation

NasdaqGS:RDFN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$967.0m

Redfin Değerleme

RDFN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDFN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.54
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RDFN ( $7.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDFN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RDFN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDFN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RDFN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RDFN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDFN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$1.02b
Piyasa DeğeriUS$967.05m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RDFN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RDFN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
OPEN Opendoor Technologies
0.2x15.0%US$1.0b
MMI Marcus & Millichap
2.3x22.1%US$1.5b
HOUS Anywhere Real Estate
0.07x6.0%US$398.3m
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$1.7b
RDFN Redfin
1x11.3%US$967.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: RDFN Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RDFN'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.1%US$12.86b
COMP Compass
0.7x12.6%US$3.74b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.14b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.7%US$1.74b
RDFN 1.0xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies31PS03.26.49.612.816+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RDFN Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RDFN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RDFN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RDFN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDFN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.87
US$8.96
+13.9%
26.5%US$15.00US$6.50n/a13
Jan ’26US$7.87
US$9.18
+16.7%
26.2%US$15.00US$6.50n/a13
Dec ’25US$9.49
US$9.18
-3.2%
26.2%US$15.00US$6.50n/a13
Nov ’25US$10.33
US$8.60
-16.8%
28.0%US$15.00US$6.00n/a13
Oct ’25US$12.55
US$7.98
-36.4%
27.9%US$15.00US$6.00n/a13
Sep ’25US$9.34
US$6.77
-27.5%
22.5%US$9.50US$4.00n/a12
Aug ’25US$7.43
US$7.13
-4.0%
19.7%US$9.50US$4.00n/a13
Jul ’25US$5.85
US$6.85
+17.0%
21.5%US$9.00US$4.00n/a13
Jun ’25US$6.44
US$6.85
+6.3%
21.5%US$9.00US$4.00n/a13
May ’25US$5.68
US$6.71
+18.2%
19.7%US$9.00US$4.00n/a13
Apr ’25US$6.57
US$6.90
+5.1%
19.0%US$9.00US$4.00n/a13
Mar ’25US$7.00
US$7.10
+1.5%
22.0%US$10.00US$4.00n/a12
Feb ’25US$8.65
US$7.77
-10.2%
28.5%US$12.00US$4.00n/a13
Jan ’25US$10.32
US$6.73
-34.8%
25.0%US$10.50US$4.00US$7.8713
Dec ’24US$7.72
US$6.50
-15.8%
24.4%US$10.00US$4.00US$9.4913
Nov ’24US$4.75
US$7.79
+64.0%
31.3%US$11.00US$4.00US$10.3312
Oct ’24US$7.04
US$9.10
+29.2%
24.6%US$11.50US$4.25US$12.5513
Sep ’24US$9.41
US$9.13
-2.9%
24.3%US$11.50US$4.25US$9.3413
Aug ’24US$15.09
US$9.31
-38.3%
27.2%US$15.00US$4.25US$7.4314
Jul ’24US$12.42
US$8.81
-29.1%
22.6%US$11.00US$4.25US$5.8514
Jun ’24US$10.06
US$8.49
-15.6%
24.3%US$11.00US$4.25US$6.4416
May ’24US$7.41
US$7.51
+1.4%
24.0%US$10.50US$3.60US$5.6816
Apr ’24US$9.06
US$7.45
-17.8%
25.5%US$10.50US$3.60US$6.5715
Mar ’24US$7.20
US$7.41
+3.0%
26.7%US$10.50US$3.60US$7.0015
Feb ’24US$8.67
US$4.18
-51.8%
26.6%US$5.50US$2.00US$8.6514
Jan ’24US$4.24
US$4.26
+0.6%
26.3%US$5.50US$2.00US$10.3215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$8.96
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 18:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Redfin Corporation 34 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Justin AgesBerenberg
Curtis NagleBofA Global Research
Naved KhanB. Riley Securities, Inc.