3SBio Inc.

OTCPK:TRSB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.6b

3SBio Değerleme

TRSB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRSB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TRSB.F ( $2.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRSB.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRSB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRSB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRSB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRSB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRSB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarCN¥2.36b
Piyasa DeğeriCN¥52.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRSB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRSB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
ALKS Alkermes
15.6x13.58%US$5.3b
EXEL Exelixis
14.5x11.94%US$11.5b
HALO Halozyme Therapeutics
26.4x12.01%US$8.5b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
23.7x15.96%US$12.2b
TRSB.F 3SBio
22.4x-13.89%US$59.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRSB.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRSB.F'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABEO Abeona Therapeutics
3.5x19.19%US$286.67m
CHRS Coherus Oncology
4x11.76%US$255.60m
ATRA Atara Biotherapeutics
1.3x-8.01%US$30.57m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.84m
TRSB.F 22.4xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRSB.F Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRSB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRSB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRSB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRSB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.62
US$5.03
+91.81%
16.37%US$6.29US$3.25n/a11
Feb ’27US$3.00
US$4.99
+66.47%
16.37%US$6.25US$3.23n/a11
Jan ’27n/a
US$4.95
0%
17.04%US$6.22US$3.30n/a11
Dec ’26US$3.90
US$4.91
+25.94%
16.81%US$6.15US$3.26n/a11
Nov ’26US$3.56
US$4.84
+35.89%
15.82%US$6.02US$3.24n/a11
Oct ’26US$3.50
US$4.83
+38.02%
15.66%US$5.95US$3.24n/a11
Sep ’26US$3.59
US$4.46
+24.39%
23.16%US$5.95US$2.73n/a11
Aug ’26US$4.59
US$4.00
-12.83%
27.36%US$5.80US$2.51n/a10
Jul ’26US$3.25
US$2.69
-17.13%
33.17%US$3.82US$1.18n/a9
Jun ’26US$2.60
US$2.54
-2.39%
33.21%US$3.62US$1.18n/a8
May ’26n/a
US$1.56
0%
21.25%US$2.19US$1.12n/a9
Apr ’26n/a
US$1.48
0%
17.54%US$1.83US$1.12n/a8
Mar ’26n/a
US$1.08
0%
16.97%US$1.42US$0.82n/a8
Feb ’26n/a
US$1.08
0%
17.05%US$1.42US$0.82US$3.008
Jan ’26n/a
US$1.07
0%
17.35%US$1.41US$0.81n/a8
Dec ’25n/a
US$1.02
0%
15.94%US$1.29US$0.79US$3.909
Nov ’25n/a
US$1.02
0%
15.94%US$1.29US$0.79US$3.569
Oct ’25n/a
US$1.03
0%
15.94%US$1.29US$0.80US$3.509
Sep ’25n/a
US$1.03
0%
15.94%US$1.29US$0.80US$3.599
Aug ’25n/a
US$0.97
0%
17.70%US$1.28US$0.79US$4.597
Jul ’25n/a
US$0.96
0%
17.90%US$1.28US$0.79US$3.257
Jun ’25n/a
US$0.95
0%
16.46%US$1.22US$0.79US$2.607
May ’25n/a
US$0.95
0%
16.46%US$1.22US$0.79n/a7
Apr ’25n/a
US$0.96
0%
16.42%US$1.23US$0.79n/a7
Mar ’25n/a
US$1.05
0%
13.00%US$1.24US$0.80n/a7
Feb ’25n/a
US$1.11
0%
8.52%US$1.25US$0.99n/a7
US$4.3
Fair Value
39.1% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/21 14:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/19 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

3SBio Inc. 36 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bo YuChina International Capital Corporation Limited
Zhuhong ChenChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd
Fangqi DaiChina Merchants Securities (HK) Co., Ltd