Roche Holding AG

OTCPK:RHHV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$224.2b

Roche Holding Değerleme

RHHV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHHV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RHHV.F ( $275.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $744.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHHV.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RHHV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHHV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RHHV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RHHV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHHV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarCHF 10.62b
Piyasa DeğeriCHF 201.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RHHV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RHHV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.6x
MRK Merck
20.7x16.0%US$248.0b
JNJ Johnson & Johnson
23.7x10.6%US$347.8b
PFE Pfizer
35.4x14.8%US$149.4b
ZTS Zoetis
30.5x10.0%US$74.4b
RHHV.F Roche Holding
18.8x11.5%US$201.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RHHV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.8x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RHHV.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.75b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.81m
EDXC Endexx
0.7xn/aUS$5.57m
RHHV.F 18.8xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RHHV.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RHHV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RHHV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RHHV.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 35.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHHV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$275.23
US$337.80
+22.7%
16.6%US$489.96US$256.11n/a18
Dec ’25US$287.90
US$342.30
+18.9%
16.9%US$498.31US$249.15n/a18
Nov ’25US$312.59
US$350.58
+12.2%
17.0%US$505.50US$253.90n/a17
Oct ’25US$312.44
US$356.88
+14.2%
17.3%US$519.96US$259.98n/a18
Sep ’25US$336.07
US$349.03
+3.9%
17.1%US$519.47US$259.74n/a19
Aug ’25US$322.05
US$327.84
+1.8%
17.1%US$501.32US$250.66n/a19
Jul ’25US$276.25
US$308.49
+11.7%
20.4%US$473.95US$232.55n/a19
Jun ’25US$248.36
US$307.19
+23.7%
20.5%US$473.74US$232.44n/a19
May ’25US$236.00
US$304.45
+29.0%
20.6%US$465.65US$228.47n/a18
Apr ’25US$252.41
US$310.97
+23.2%
19.9%US$468.76US$232.17n/a18
Mar ’25US$262.50
US$321.47
+22.5%
19.3%US$481.74US$238.60n/a18
Feb ’25US$271.31
US$347.44
+28.1%
19.5%US$524.65US$262.33n/a18
Jan ’25US$285.00
US$354.08
+24.2%
19.6%US$544.20US$259.42n/a19
Dec ’24US$276.04
US$354.10
+28.3%
18.7%US$542.93US$258.81US$287.9018
Nov ’24US$260.20
US$338.42
+30.1%
18.7%US$518.90US$247.36US$312.5918
Oct ’24US$274.90
US$343.69
+25.0%
17.2%US$524.12US$274.12US$312.4418
Sep ’24US$292.25
US$363.52
+24.4%
16.6%US$540.30US$283.01US$336.0719
Aug ’24US$304.81
US$373.35
+22.5%
16.1%US$545.53US$285.63US$322.0520
Jul ’24US$305.49
US$364.58
+19.3%
16.0%US$507.34US$277.86US$276.2519
Jun ’24US$320.75
US$368.67
+14.9%
15.9%US$504.40US$276.25US$248.3621
May ’24US$311.31
US$375.36
+20.6%
15.3%US$503.47US$279.71US$236.0022
Apr ’24US$282.95
US$375.71
+32.8%
15.3%US$491.36US$272.98US$252.4123
Mar ’24US$289.54
US$372.24
+28.6%
13.9%US$478.77US$265.99US$262.5024
Feb ’24US$307.48
US$383.57
+24.7%
13.3%US$502.56US$286.40US$271.3124
Jan ’24US$311.48
US$401.72
+29.0%
11.0%US$487.17US$324.78US$285.0024
Dec ’23US$319.25
US$395.96
+24.0%
10.6%US$476.64US$317.76US$276.0424

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 00:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Roche Holding AG 59 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research